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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
强邦新材(001279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,442.22 | 112,404.82 | 59,818.25 | 127,857.54 | 76,393.47 |
收到的税费返还 | 3,132.98 | 5,331.52 | 2,192.37 | 7,108.55 | 4,203.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.56 | 9,515.77 | 9,170.76 | 1,428.44 | 896.68 |
经营活动现金流入小计 | 66,814.76 | 127,252.11 | 71,181.38 | 136,394.53 | 81,493.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,960.54 | 107,911.22 | 63,201.31 | 108,391.59 | 73,109.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,162.23 | 5,838.83 | 3,453.70 | 6,038.92 | 3,603.38 |
支付的各项税费 | 1,133.91 | 1,520.32 | 853.90 | 1,619.08 | 760.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 788.35 | 3,468.89 | 2,560.36 | 8,495.83 | 807.29 |
经营活动现金流出小计 | 67,045.03 | 118,739.27 | 70,069.27 | 124,545.42 | 78,280.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230.27 | 8,512.84 | 1,112.11 | 11,849.11 | 3,212.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 2,470.00 | 2,320.00 | 2,932.00 | 1,582.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 4.94 | 3.22 | 10.36 | 3.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.30 | 0.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.67 | 2,735.24 | 2,323.52 | 2,942.36 | 1,585.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,696.79 | 767.16 | 573.88 | 1,476.69 | 808.95 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 2,470.00 | 2,320.00 | 2,630.00 | 1,680.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,896.79 | 3,237.16 | 2,893.88 | 4,106.69 | 2,488.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,696.11 | -501.92 | -570.36 | -1,164.33 | -903.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 7,200.00 | 5,200.00 | 11,722.74 | 5,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 7,200.00 | 5,200.00 | 11,722.74 | 5,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 13,400.00 | 5,200.00 | 16,647.92 | 5,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.77 | 281.44 | 197.81 | 471.46 | 287.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.13 | 571.26 | 258.13 | 479.64 | 217.32 |
筹资活动现金流出小计 | 2,291.90 | 14,252.70 | 5,655.94 | 17,599.02 | 5,704.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -291.90 | -7,052.70 | -455.94 | -5,876.28 | -504.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578.24 | 291.65 | 210.11 | 978.52 | 222.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,640.04 | 1,249.87 | 295.93 | 5,787.02 | 2,027.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,157.17 | 11,907.30 | 11,907.30 | 6,120.28 | 6,120.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,517.13 | 13,157.17 | 12,203.23 | 11,907.30 | 8,147.60 |
附注 | |||||
净利润 | 4,612.71 | 9,351.38 | 4,257.79 | 9,889.16 | 5,147.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -6.31 | 31.63 | 30.92 | 33.06 | 1.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 799.67 | 1,649.27 | 829.19 | 1,681.55 | 855.13 |
无形资产摊销 | 16.20 | 30.35 | 15.17 | 29.70 | 14.20 |
长期待摊费用摊销 | 149.85 | 302.32 | 150.49 | 149.14 | 71.24 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.58 | 0.84 | 0.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -528.86 | -40.98 | -84.27 | 540.26 | 134.73 |
投资损失 | -40.92 | -128.73 | -82.09 | -112.21 | -71.67 |
递延所得税资产减少 | 9.05 | 2.60 | 6.39 | -32.14 | -24.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.17 | -- | -- |
存货的减少 | 1,275.16 | 418.79 | 3,896.94 | -705.61 | -2,155.50 |
经营性应收项目的减少 | -2,068.05 | 7,169.72 | 7,641.54 | -7,017.59 | 2,093.72 |
经营性应付项目的增加 | -5,079.20 | -11,495.21 | -16,236.97 | 6,207.86 | -3,512.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 428.32 | 856.65 | 428.32 | 856.65 | 428.32 |
经营活动产生现金流量净额 | -230.27 | 8,512.84 | 1,112.11 | 11,849.11 | 3,212.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,547.13 | 13,157.17 | 12,203.23 | -- | -- |
现金的期初余额 | 13,157.17 | 11,907.30 | 11,907.30 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,610.04 | 1,249.87 | 295.93 | -- | -- |
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