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| 长江材料(001296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,130.05 | 21,082.12 | |||
| 收到的税费返还 | 1,563.71 | 953.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.56 | 2,626.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 48,826.32 | 24,661.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,532.47 | 13,946.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,891.89 | 3,061.90 | |||
| 支付的各项税费 | 5,476.39 | 3,867.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,618.76 | 2,671.07 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,519.50 | 23,547.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,306.82 | 1,114.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.54 | 3.21 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 226.54 | 3.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,909.97 | 667.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,168.61 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,088.58 | 667.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,862.04 | -664.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,865.41 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 634.31 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,599.73 | 100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,939.03 | 363.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,913.95 | 358.97 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.61 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,058.64 | 1,733.72 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458.91 | -1,633.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,985.86 | -1,184.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,608.01 | 8,608.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,593.87 | 7,423.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,571.33 | 4,095.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,232.16 | 44.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.76 | 809.62 | |||
| 无形资产摊销 | 82.56 | 36.56 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 69.46 | 37.83 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.17 | 0.67 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.01 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 25.08 | 30.19 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -156.66 | -39.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,223.92 | -476.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,867.75 | -1,325.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -654.21 | -2,099.78 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,306.82 | 1,114.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,593.87 | 7,423.70 | |||
| 现金的期初余额 | 8,608.01 | 8,608.01 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,985.86 | -1,184.31 | |||
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