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| 长江材料(001296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,086.37 | 50,525.50 | 34,394.40 | 19,022.43 | |
| 收到的税费返还 | 382.02 | 865.13 | 666.71 | 304.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.36 | 1,735.65 | 429.36 | 713.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,357.76 | 53,126.28 | 35,490.47 | 20,040.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,224.58 | 28,019.35 | 18,168.29 | 10,831.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,947.76 | 8,262.45 | 5,795.89 | 3,111.25 | |
| 支付的各项税费 | 7,845.60 | 6,158.14 | 4,413.86 | 1,928.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.59 | 6,647.81 | 4,673.21 | 2,290.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,130.52 | 49,087.75 | 33,051.25 | 18,162.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,227.23 | 4,038.53 | 2,439.22 | 1,878.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 5.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.95 | 25.14 | 10.95 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61.99 | 37.18 | 22.99 | 9.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,682.76 | 5,774.81 | 4,435.44 | 1,565.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,682.76 | 5,774.81 | 4,435.44 | 1,565.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,620.77 | -5,737.64 | -4,412.45 | -1,555.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,540.60 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,052.00 | 1,760.00 | 360.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,592.60 | 1,814.00 | 414.00 | 54.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,240.00 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.99 | 67.83 | 44.18 | 22.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 641.20 | 391.52 | 182.03 | 60.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979.18 | 749.36 | 516.21 | 83.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,613.42 | 1,064.64 | -102.21 | -29.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.71 | -1.45 | -2.10 | -1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,218.17 | -635.91 | -2,077.54 | 292.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,957.00 | 9,957.00 | 9,957.00 | 9,957.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,175.17 | 9,321.08 | 7,879.46 | 10,249.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,552.41 | -- | 5,369.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 306.38 | -- | 330.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,669.71 | -- | 1,777.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.39 | -- | 85.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.51 | -- | 9.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.08 | -- | -4.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.57 | -- | 1.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.77 | -- | 65.83 | -- | |
| 投资损失 | -12.04 | -- | -12.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.69 | -- | -33.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.02 | -- | -34.78 | -- | |
| 存货的减少 | 714.99 | -- | -1,131.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,664.38 | -- | -987.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,275.86 | -- | -3,150.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,227.23 | -- | 2,439.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,175.17 | -- | 7,879.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,957.00 | -- | 9,957.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,218.17 | -- | -2,077.54 | -- | |
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