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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
阳光乳业(001318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,995.90 | 63,185.19 | 45,037.34 | 30,302.62 | 11,637.46 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | 29.29 | 29.29 | 29.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.52 | 1,867.30 | 1,449.25 | 1,069.97 | 151.93 |
经营活动现金流入小计 | 12,212.43 | 65,052.49 | 46,515.89 | 31,401.88 | 11,818.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,731.97 | 30,283.00 | 22,767.04 | 13,780.32 | 6,238.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,319.02 | 10,587.36 | 7,920.37 | 5,567.28 | 3,292.66 |
支付的各项税费 | 892.23 | 3,903.21 | 3,220.37 | 2,151.07 | 663.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 855.15 | 3,420.27 | 2,697.69 | 1,598.16 | 852.02 |
经营活动现金流出小计 | 12,798.37 | 48,193.84 | 36,605.47 | 23,096.83 | 11,047.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -585.94 | 16,858.65 | 9,910.41 | 8,305.04 | 771.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.75 | 44.70 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.31 | 423.48 | 123.93 | 114.00 | 88.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91.31 | 13,468.23 | 3,168.63 | 114.00 | 88.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.39 | 3,536.76 | 1,845.22 | 1,235.58 | 590.42 |
投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 559.39 | 13,536.76 | 1,845.22 | 1,235.58 | 590.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -468.07 | -68.52 | 1,323.41 | -1,121.58 | -501.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,239.90 | 4,239.90 | 4,239.90 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98.67 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 4,338.57 | 4,239.90 | 4,239.90 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,338.57 | -4,239.90 | -4,239.90 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,054.01 | 12,451.55 | 6,993.92 | 2,943.56 | 269.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,788.72 | 36,337.17 | 36,337.17 | 36,337.17 | 36,337.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,734.71 | 48,788.72 | 43,331.09 | 39,280.73 | 36,606.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,326.99 | -- | 6,094.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 352.39 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,056.31 | -- | 1,605.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94.63 | -- | 47.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 951.47 | -- | 475.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.00 | -- | -47.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 289.70 | -- | 107.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4.58 | -- | -6.18 | -- |
投资损失 | -- | -44.75 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25.34 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.74 | -- | 29.40 | -- |
存货的减少 | -- | 1,719.00 | -- | 1,593.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -942.93 | -- | 192.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 195.35 | -- | -1,838.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,858.65 | -- | 8,305.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,788.72 | -- | 39,280.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,337.17 | -- | 36,337.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,451.55 | -- | 2,943.56 | -- |
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