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| 箭牌家居(001322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,996.16 | 605,782.29 | 368,269.70 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,511.37 | 7,978.58 | 6,218.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 909,507.54 | 613,760.86 | 374,487.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,340.57 | 403,719.49 | 259,947.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,299.24 | 118,279.46 | 73,892.03 | ||
| 支付的各项税费 | 59,309.94 | 44,827.41 | 26,864.86 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,961.15 | 39,498.51 | 23,045.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 818,910.90 | 606,324.86 | 383,749.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,596.64 | 7,436.00 | -9,262.04 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,267.73 | 1,267.73 | 1,092.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 801.36 | 608.15 | 608.15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,075.09 | 1,875.88 | 1,700.88 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,259.69 | 76,008.54 | 46,434.37 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,174.03 | 12,174.03 | 12,174.03 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,433.72 | 88,182.57 | 58,608.40 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,358.63 | -86,306.70 | -56,907.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 87,748.58 | 62,502.86 | 44,161.19 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,458.58 | 63,212.86 | 44,871.19 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 48,334.79 | 39,971.17 | 34,512.39 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,776.96 | 3,351.13 | 2,481.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 597.35 | 597.35 | 597.35 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.59 | 986.77 | 982.51 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,122.35 | 44,309.07 | 37,975.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,336.23 | 18,903.79 | 6,895.25 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.86 | 11.67 | 6.83 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,593.10 | -59,955.23 | -59,267.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,117.09 | 100,117.09 | 100,117.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,710.19 | 40,161.86 | 40,849.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,620.58 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 8,554.31 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,509.19 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 3,351.47 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,226.01 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -415.46 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,367.57 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,118.53 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5,888.76 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -28,959.12 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -34,708.44 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 47,951.61 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 667.79 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,596.64 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 103,710.19 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 100,117.09 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,593.10 | -- | -- | ||
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