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箭牌家居(001322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,644.70 | 590,569.76 | 375,431.20 | 122,598.98 | |
收到的税费返还 | 1,675.98 | 1,675.98 | 1,675.90 | 1,675.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,282.09 | 12,441.16 | 9,310.18 | 3,100.97 | |
经营活动现金流入小计 | 872,602.77 | 604,686.90 | 386,417.29 | 127,375.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,287.72 | 368,832.42 | 246,714.15 | 135,868.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,798.30 | 123,529.64 | 78,049.73 | 34,260.29 | |
支付的各项税费 | 37,898.70 | 23,402.67 | 14,928.92 | 4,201.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,011.53 | 41,770.28 | 28,804.94 | 11,122.12 | |
经营活动现金流出小计 | 755,996.25 | 557,535.01 | 368,497.73 | 185,452.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,606.52 | 47,151.89 | 17,919.55 | -58,076.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 863.43 | 863.46 | 863.46 | 813.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.86 | 0.19 | 0.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 884.30 | 863.65 | 863.65 | 813.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,880.29 | 67,787.15 | 44,064.55 | 27,878.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,546.02 | 1,546.02 | 1,546.02 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,426.31 | 69,333.17 | 45,610.57 | 27,878.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,542.01 | -68,469.53 | -44,746.93 | -27,064.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,035.73 | 4,035.73 | 4,035.73 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,454.13 | 33,349.68 | 29,651.59 | 27,886.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 64,489.86 | 37,385.42 | 33,687.33 | 27,886.59 | |
偿还债务支付的现金 | 54,096.00 | 36,975.69 | 19,649.01 | 6,878.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,631.54 | 22,934.83 | 21,221.14 | 1,937.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,916.73 | 59,910.52 | 40,870.15 | 8,815.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,426.87 | -22,525.10 | -7,182.83 | 19,071.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.27 | 11.58 | 18.57 | 2.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,710.91 | -43,831.16 | -33,991.63 | -66,067.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,693.61 | 176,693.61 | 176,693.61 | 176,693.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,404.53 | 132,862.46 | 142,701.98 | 110,626.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,360.83 | -- | 17,070.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -475.72 | -- | 3,546.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,251.17 | -- | 16,177.20 | -- | |
无形资产摊销 | 4,766.41 | -- | 2,319.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,795.72 | -- | 1,855.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.69 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 394.10 | -- | 133.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,609.23 | -- | 1,433.51 | -- | |
投资损失 | -911.00 | -- | -901.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,369.69 | -- | -70.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -206.89 | -- | -27.43 | -- | |
存货的减少 | 14,689.63 | -- | 15,587.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,492.16 | -- | 4,099.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,837.33 | -- | -56,054.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,121.78 | -- | 12,611.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 116,606.52 | -- | 17,919.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 190,404.53 | -- | 142,701.98 | -- | |
现金的期初余额 | 176,693.61 | -- | 176,693.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,710.91 | -- | -33,991.63 | -- |
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