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| 博纳影业(001330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,981.36 | 146,548.96 | 88,979.93 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,603.19 | 135,519.34 | 106,176.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 499,584.54 | 282,068.30 | 195,156.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,181.97 | 181,407.24 | 146,950.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,411.33 | 13,167.07 | 8,425.80 | ||
| 支付的各项税费 | 18,621.01 | 12,576.31 | 10,219.19 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,845.61 | 65,896.28 | 43,834.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 356,059.92 | 273,046.90 | 209,429.98 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,524.62 | 9,021.40 | -14,273.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,583.59 | 88,108.99 | 62,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,833.78 | 1,573.70 | 165.58 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.91 | 6.50 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 192,424.28 | 89,689.19 | 62,665.58 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,067.80 | 12,261.74 | 8,769.95 | ||
| 投资所支付的现金 | 281,913.59 | 114,950.00 | 71,350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,160.50 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 352,141.89 | 127,211.74 | 80,119.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,717.61 | -37,522.55 | -17,454.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.49 | 19.98 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.49 | 19.98 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,391.00 | 137,852.12 | 87,556.81 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,119.30 | 64,019.30 | 28,719.30 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 282,559.79 | 201,891.39 | 116,276.10 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 188,926.46 | 140,070.66 | 73,092.40 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,740.93 | 14,945.93 | 9,545.66 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,985.99 | 39,108.68 | 10,140.22 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 287,653.39 | 194,125.27 | 92,778.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,093.60 | 7,766.12 | 23,497.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833.27 | -913.47 | -324.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,119.85 | -21,648.50 | -8,554.90 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,176.78 | 54,176.78 | 54,176.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,056.93 | 32,528.28 | 45,621.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,584.42 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 9,417.97 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,987.16 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 103.43 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 9,653.54 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.89 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 6,321.75 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -86.20 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 24,211.16 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 3,197.71 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -4,720.77 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,849.41 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 28,412.35 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -96,160.12 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 93,475.68 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,524.62 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 32,056.93 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 54,176.78 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,119.85 | -- | -- | ||
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