| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,786.30 | 228,464.67 | 200,842.97 | 161,337.28 |
| 收到的税费返还 | 2,855.93 | 2,808.68 | 2,478.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,277.61 | 29,335.28 | 21,633.60 | 16,915.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,919.84 | 260,608.63 | 224,954.95 | 178,253.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,863.39 | 42,387.83 | 24,666.65 | 17,391.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,317.26 | 14,501.90 | 9,562.62 | 5,441.94 |
| 支付的各项税费 | 24,054.73 | 22,962.67 | 17,471.53 | 17,289.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,892.89 | 86,254.38 | 47,780.93 | 37,051.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,128.26 | 166,106.78 | 99,481.73 | 77,174.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,791.58 | 94,501.85 | 125,473.23 | 101,078.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 916,700.00 | 775,200.00 | 579,600.00 | 221,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,219.49 | 1,677.13 | 1,086.10 | 460.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.98 | 2.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 918,974.47 | 776,879.40 | 580,686.10 | 222,060.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,624.39 | 8,364.86 | 5,919.06 | 5,266.98 |
| 投资所支付的现金 | 920,381.04 | 792,881.04 | 577,381.04 | 227,135.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,894.56 | 3,894.56 | 3,894.56 | 3,894.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 933,899.99 | 805,140.46 | 587,194.66 | 236,297.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,925.52 | -28,261.07 | -6,508.55 | -14,236.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 126,845.05 | 126,824.63 | 32.22 | 11.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.06 | 52.64 | 32.22 | 11.80 |
| 取得借款收到的现金 | 121,979.34 | 81,696.30 | 36,044.12 | 6,345.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,890.83 | 63,390.83 | 17,927.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,715.22 | 271,911.76 | 54,003.34 | 9,357.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,149.56 | 130,744.63 | 56,312.46 | 16,335.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,906.65 | 13,452.08 | 8,107.74 | 4,298.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,687.23 | 75,280.80 | 34,632.71 | 10,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,743.44 | 219,477.52 | 99,052.91 | 30,934.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,971.78 | 52,434.25 | -45,049.57 | -21,577.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636.22 | -1,213.43 | 245.43 | -39.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,201.62 | 117,461.60 | 74,160.53 | 65,224.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,056.93 | 32,056.93 | 32,056.93 | 32,056.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,258.54 | 149,518.53 | 106,217.46 | 97,281.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,821.32 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,586.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,175.58 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 245.46 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13,477.21 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,327.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,449.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,288.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,634.03 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,673.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10,117.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 110.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,921.13 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 129,053.24 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -69,074.55 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,791.58 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,258.54 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 32,056.93 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,201.62 | -- | -- | -- |
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