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| 胜通能源(001331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,235.97 | 363,170.88 | 244,497.61 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.32 | 5,014.87 | 4,913.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 533,388.29 | 368,185.75 | 249,411.39 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,886.17 | 355,732.33 | 227,496.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,706.24 | 8,399.94 | 5,467.06 | ||
| 支付的各项税费 | 9,834.94 | 8,393.45 | 7,300.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.64 | 1,233.32 | 896.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 521,818.98 | 373,759.05 | 241,160.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,569.31 | -5,573.29 | 8,250.81 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,638.00 | 233,434.00 | 155,026.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,064.84 | 825.56 | 478.77 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.19 | 77.77 | 45.56 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 303,789.03 | 234,337.34 | 155,550.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,104.17 | 914.21 | 913.21 | ||
| 投资所支付的现金 | 297,638.00 | 231,434.00 | 171,056.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 299,742.17 | 232,348.21 | 171,969.21 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,046.86 | 1,989.13 | -16,418.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,200.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,200.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,200.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,116.17 | -6,084.16 | -10,368.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,274.13 | 35,274.13 | 35,274.13 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,390.30 | 29,189.97 | 24,906.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,399.12 | -- | 10,435.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 8.33 | -- | 44.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,885.33 | -- | 1,861.55 | ||
| 无形资产摊销 | 58.76 | -- | 27.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 8.64 | -- | 4.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.89 | -- | -29.16 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -112.47 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,103.97 | -- | -885.74 | ||
| 递延所得税资产减少 | -23.17 | -- | -134.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | 337.22 | -- | 558.31 | ||
| 存货的减少 | -235.29 | -- | -478.54 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,707.19 | -- | 5,162.03 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -14,443.01 | -- | -8,038.61 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 24.83 | -- | 14.13 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,569.31 | -- | 8,250.81 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 48,390.30 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 35,274.13 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,116.17 | -- | -- | ||
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