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| 胜通能源(001331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,390.34 | 364,398.19 | 222,816.53 | 113,461.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,705.43 | -- | 285.68 | 270.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,166.89 | 3,428.18 | 2,171.76 | 1,007.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,262.65 | 367,826.36 | 225,273.97 | 114,739.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,164.40 | 367,631.70 | 207,678.76 | 107,428.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,206.87 | 5,279.13 | 4,599.59 | 2,115.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,141.40 | 4,444.81 | 3,681.12 | 1,521.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,225.84 | 423.84 | 741.32 | 305.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 534,738.51 | 377,779.48 | 216,700.79 | 111,371.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,524.14 | -9,953.12 | 8,573.18 | 3,368.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,200.00 | 20,940.82 | 15,100.00 | 5,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.51 | -- | 71.07 | 58.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.96 | 67.69 | 56.88 | 10.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,587.47 | 21,008.51 | 15,227.96 | 5,929.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,429.33 | 2,005.37 | 2,239.08 | 2,147.69 | |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 20,902.65 | 15,100.00 | 5,883.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,829.33 | 22,908.03 | 17,339.08 | 8,031.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,241.86 | -1,899.52 | -2,111.12 | -2,101.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,920.78 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,920.78 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,145.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,105.24 | 3,960.00 | 3,960.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815.54 | 14,040.00 | -3,960.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.97 | 23.79 | 28.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,791.85 | 2,211.16 | 2,530.97 | 1,266.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,122.08 | 116,122.08 | 116,122.08 | 116,122.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,913.94 | 118,333.24 | 118,653.06 | 117,388.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,954.64 | -- | -5,528.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.42 | -- | 269.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,266.88 | -- | 1,185.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.68 | -- | 36.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.20 | -- | 3.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.50 | -- | -39.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -35.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.12 | -- | -30.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.04 | -- | -28.92 | -- | |
| 投资损失 | 340.60 | -- | 50.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -752.04 | -- | -1,421.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -750.96 | -- | -229.69 | -- | |
| 存货的减少 | -719.04 | -- | -1,482.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,439.47 | -- | 10,538.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,704.33 | -- | 5,221.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,758.02 | -- | 28.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,524.14 | -- | 8,573.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,913.94 | -- | 118,653.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,122.08 | -- | 116,122.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,791.85 | -- | 2,530.97 | -- | |
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