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平安电工(001359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,055.85 | 29,217.97 | |||
收到的税费返还 | 1,814.96 | 520.63 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.86 | 548.41 | |||
经营活动现金流入小计 | 65,421.66 | 30,287.01 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,731.65 | 12,161.79 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,529.92 | 8,183.17 | |||
支付的各项税费 | 6,045.49 | 2,331.07 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.05 | 2,349.41 | |||
经营活动现金流出小计 | 49,795.11 | 25,025.44 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,626.55 | 5,261.57 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 77.71 | 22.01 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.74 | 2.74 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,246.96 | 14,826.11 | |||
投资活动现金流入小计 | 43,327.41 | 14,850.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,656.71 | 2,711.36 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,928.49 | 14,826.11 | |||
投资活动现金流出小计 | 48,585.19 | 17,537.47 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,257.78 | -2,686.61 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,493.21 | 3,593.21 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,750.94 | 2,750.94 | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,244.14 | 6,344.14 | |||
偿还债务支付的现金 | 15,540.00 | 3,240.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,059.86 | 5,226.89 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.44 | 83.30 | |||
筹资活动现金流出小计 | 23,747.30 | 8,550.18 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,503.16 | -2,206.04 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,365.09 | 864.60 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,230.70 | 1,233.52 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,432.27 | 17,432.27 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,662.96 | 18,665.79 | |||
附注 | |||||
净利润 | 13,201.10 | 5,255.62 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 179.03 | 135.46 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,246.12 | 2,049.18 | |||
无形资产摊销 | 200.17 | 96.01 | |||
长期待摊费用摊销 | 214.96 | 99.94 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -2.97 | |||
固定资产报废损失 | 59.31 | 46.50 | |||
公允价值变动损失 | -1.14 | 13.51 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -642.63 | -400.74 | |||
投资损失 | -26.18 | -22.01 | |||
递延所得税资产减少 | -164.68 | -28.50 | |||
递延所得税负债增加 | -19.24 | 96.15 | |||
存货的减少 | 927.50 | 1,696.60 | |||
经营性应收项目的减少 | 1,420.51 | 1,526.40 | |||
经营性应付项目的增加 | -4,312.58 | -5,454.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 210.04 | 88.30 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 15,626.55 | 5,261.57 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 22,662.96 | 18,665.79 | |||
现金的期初余额 | 17,432.27 | 17,432.27 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,230.70 | 1,233.52 |
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