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百通能源

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百通能源(001376) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,723.4510,183.53
收到的税费返还25.00--
收到的其他与经营活动有关的现金7,145.00702.62
经营活动现金流入小计27,893.4510,886.15
购买商品、接受劳务支付的现金12,256.315,141.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,732.43865.13
支付的各项税费1,405.11825.70
支付的其他与经营活动有关的现金11,735.373,509.61
经营活动现金流出小计27,129.2210,342.30
经营活动产生的现金流量净额764.23543.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331.86169.50
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计331.86169.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,137.322,015.80
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,137.322,015.80
投资活动产生的现金流量净额-4,805.46-1,846.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,081.736,559.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.002,698.00
取得借款收到的现金5,800.002,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,881.738,859.73
偿还债务支付的现金9,068.176,535.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金859.93207.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润170.19--
支付其他与筹资活动有关的现金--500.00
筹资活动现金流出小计9,928.107,243.26
筹资活动产生的现金流量净额4,953.631,616.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额912.40314.02
加:期初现金及现金等价物余额668.55668.55
六、期末现金及现金等价物余额1,580.95982.57
附注
净利润2,294.15809.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.55-22.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,912.26929.36
无形资产摊销24.1411.10
长期待摊费用摊销85.3445.96
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49--
固定资产报废损失--0.07
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用760.61443.57
投资损失15.4415.95
递延所得税资产减少-48.33-55.06
递延所得税负债增加----
存货的减少18.86374.11
经营性应收项目的减少738.95761.99
经营性应付项目的增加-5,045.24-2,769.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额764.23543.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,580.95982.57
现金的期初余额668.55668.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额912.40314.02
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