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| 百通能源(001376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,545.38 | 12,196.43 | |||
| 收到的税费返还 | 359.96 | 342.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.99 | 2,761.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,285.34 | 15,300.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,152.36 | 5,839.40 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,781.18 | 1,293.73 | |||
| 支付的各项税费 | 2,010.21 | 1,156.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.65 | 862.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,382.40 | 9,151.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,902.94 | 6,149.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,289.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.03 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.99 | 12.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 53,443.02 | 12.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,604.98 | 4,637.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 53,745.94 | 246.94 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 67,350.93 | 4,884.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,907.90 | -4,872.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,100.00 | 300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,377.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,377.50 | 3,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,996.50 | 3,030.83 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.66 | 189.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413.57 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,681.73 | 3,220.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,695.77 | -20.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,690.80 | 1,255.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,112.07 | 3,112.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,802.87 | 4,367.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,660.01 | 1,444.39 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 911.37 | -10.70 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,361.59 | 1,126.92 | |||
| 无形资产摊销 | 41.76 | 20.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 33.33 | 26.04 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.74 | -18.01 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 618.60 | 177.82 | |||
| 投资损失 | -128.99 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -152.33 | 56.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -73.79 | 1,521.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,443.64 | -2,267.78 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,096.77 | 4,249.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,902.94 | 6,149.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,802.87 | 4,367.85 | |||
| 现金的期初余额 | 3,112.07 | 3,112.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,690.80 | 1,255.77 | |||
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