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雪祺电气(001387) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,137.50 | 109,037.17 | 39,034.50 | ||
收到的税费返还 | 2,433.42 | 2,271.67 | 913.47 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.94 | 1,198.19 | 1,220.82 | ||
经营活动现金流入小计 | 147,732.86 | 112,507.02 | 41,168.79 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,566.27 | 93,591.77 | 32,820.68 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,952.52 | 8,902.77 | 3,720.26 | ||
支付的各项税费 | 1,728.54 | 911.24 | 621.12 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,391.34 | 6,844.46 | 2,100.30 | ||
经营活动现金流出小计 | 145,638.67 | 110,250.24 | 39,262.37 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,094.19 | 2,256.79 | 1,906.42 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 33.75 | 27.46 | 40.59 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.47 | 3.20 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.42 | 24.49 | 7.70 | ||
投资活动现金流入小计 | 70.64 | 55.15 | 48.30 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,635.97 | 5,528.16 | 5,158.24 | ||
投资所支付的现金 | 127.42 | 155.03 | 34.97 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.64 | 22.64 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 7,786.03 | 5,705.83 | 5,193.21 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,715.40 | -5,650.69 | -5,144.91 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,984.20 | 4,984.20 | 4,984.20 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,984.20 | 5,984.20 | 4,984.20 | ||
偿还债务支付的现金 | 4,620.00 | 4,620.00 | 2,420.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.90 | 65.62 | 31.98 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.44 | 145.50 | 53.78 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,103.34 | 4,831.12 | 2,505.76 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 880.86 | 1,153.08 | 2,478.44 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.13 | 313.44 | 4.02 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,455.22 | -1,927.38 | -756.02 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,478.93 | 10,478.93 | 10,478.93 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,023.72 | 8,551.56 | 9,722.91 | ||
附注 | |||||
净利润 | 10,272.30 | 7,395.13 | 1,629.45 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 82.43 | 33.19 | 18.69 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,908.05 | 4,210.24 | 1,350.96 | ||
无形资产摊销 | 155.41 | 115.28 | 38.36 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.46 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 161.94 | 129.54 | -- | ||
公允价值变动损失 | 57.79 | 97.96 | 12.15 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -217.17 | -253.33 | 25.22 | ||
投资损失 | 93.67 | 127.58 | -5.62 | ||
递延所得税资产减少 | -163.07 | -176.71 | -195.00 | ||
递延所得税负债增加 | 482.33 | 202.83 | 1.68 | ||
存货的减少 | -1,947.91 | -409.79 | -2,948.45 | ||
经营性应收项目的减少 | -12,093.23 | -5,244.42 | 7,633.00 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,202.68 | -4,475.44 | -5,911.50 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,094.19 | 2,256.79 | 1,906.42 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | 9,722.91 | ||
现金的期初余额 | -- | -- | 10,478.93 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -756.02 |
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