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| 雪祺电气(001387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,445.24 | 136,251.72 | 91,429.94 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,560.21 | 1,768.84 | 959.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.12 | 689.91 | 368.65 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,332.56 | 138,710.47 | 92,758.37 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,997.81 | 101,197.92 | 73,073.76 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,212.30 | 10,134.21 | 7,116.75 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,982.67 | 821.44 | 336.96 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,124.00 | 7,850.09 | 4,425.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,316.77 | 120,003.65 | 84,953.30 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,015.79 | 18,706.82 | 7,805.07 | -214.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.89 | 5.58 | 5.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.01 | 109.47 | 30.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.17 | 115.05 | 35.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,870.18 | 4,940.18 | 2,832.13 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 76.29 | 95.32 | 88.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,946.47 | 5,035.50 | 2,920.53 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,675.30 | -4,920.45 | -2,884.86 | -1,483.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.15 | 27.27 | 17.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.01 | 664.37 | 223.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,054.15 | 1,691.64 | 240.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,254.15 | -891.64 | 559.11 | -167.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.37 | 5.29 | -2.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,244.70 | 12,900.01 | 5,477.25 | -1,865.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,023.72 | 6,023.72 | 6,023.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,268.42 | 18,923.73 | 11,500.97 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,411.62 | 10,010.25 | 5,616.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.97 | 71.27 | 77.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,493.09 | 5,547.74 | 3,639.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.27 | 119.36 | 79.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.22 | -1.09 | -1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.59 | -2.25 | 14.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -307.10 | -70.82 | 2.31 | -- | |
| 投资损失 | 58.03 | 95.32 | 88.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.34 | -253.31 | -242.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.54 | 427.55 | 103.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,219.11 | -1,967.09 | 931.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,990.22 | -9,894.22 | -11,286.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,189.35 | 13,453.92 | 7,786.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,015.79 | 18,706.82 | 7,805.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,268.42 | 18,923.73 | 11,500.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,023.72 | 6,023.72 | 6,023.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,244.70 | 12,900.01 | 5,477.25 | -- | |
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