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| 三变科技(002112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,493.49 | 68,421.48 | 42,540.97 | 18,838.74 | |
| 收到的税费返还 | 473.67 | 480.43 | 147.18 | 4.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,728.51 | 11,417.65 | 5,128.41 | 2,376.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,695.67 | 80,319.57 | 47,816.56 | 21,220.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,242.64 | 54,097.99 | 23,445.13 | 8,858.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,121.88 | 5,136.60 | 3,573.03 | 1,817.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,820.64 | 1,778.58 | 2,822.21 | 1,665.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,022.33 | 23,655.41 | 15,977.02 | 10,455.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,207.50 | 84,668.58 | 45,817.39 | 22,796.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,488.17 | -4,349.01 | 1,999.18 | -1,576.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,291.30 | 1,101.56 | 886.56 | 413.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.43 | 951.29 | 924.09 | 621.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | 8.43 | 24.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.96 | 54.47 | 20.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710.32 | 2,242.24 | 1,889.34 | 1,055.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,836.84 | 2,383.30 | 995.38 | 370.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,239.87 | 1,085.00 | 870.00 | 396.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,076.71 | 3,978.30 | 2,375.38 | 1,276.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,366.40 | -1,736.06 | -486.03 | -221.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,920.73 | 50,530.73 | 33,470.00 | 15,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 3,900.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,310.73 | 54,430.73 | 33,970.00 | 16,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,054.44 | 40,150.00 | 26,450.00 | 9,201.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,170.49 | 1,873.89 | 1,035.65 | 357.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 3,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,756.93 | 46,555.89 | 32,017.65 | 13,458.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,446.20 | 7,874.84 | 1,952.35 | 2,941.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.29 | -6.13 | 5.12 | -2.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,656.28 | 1,783.64 | 3,470.61 | 1,140.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,059.97 | 3,059.97 | 3,059.97 | 3,059.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,716.25 | 4,843.61 | 6,530.58 | 4,200.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,603.75 | -- | 693.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.73 | -- | 91.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,822.48 | -- | 895.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.33 | -- | 68.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.17 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.56 | -- | -18.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,738.15 | -- | 1,343.46 | -- | |
| 投资损失 | -520.86 | -- | -193.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,509.23 | -- | 1,687.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,393.57 | -- | -12,231.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,449.20 | -- | 9,660.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,488.17 | -- | 1,999.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,716.25 | -- | 6,530.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,059.97 | -- | 3,059.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,656.28 | -- | 3,470.61 | -- | |
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