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| 三变科技(002112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,328.28 | 35,622.06 | 23,197.86 | 11,690.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,363.25 | 2,066.83 | 2,826.95 | 942.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,968.74 | 6,470.42 | 3,738.46 | 987.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,660.28 | 44,159.30 | 29,763.26 | 13,620.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,370.12 | 28,034.08 | 22,901.64 | 8,892.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,488.19 | 4,133.81 | 2,824.18 | 1,620.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,868.99 | 1,345.93 | 1,683.24 | 1,173.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,933.61 | 17,831.85 | 10,920.94 | 3,674.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,660.92 | 51,345.66 | 38,330.01 | 15,361.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,000.64 | -7,186.36 | -8,566.74 | -1,740.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.50 | 172.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.98 | 30.68 | 6.70 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353.73 | 203.18 | 6.70 | 6.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536.40 | 285.47 | 94.97 | 53.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 536.40 | 285.47 | 94.97 | 53.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182.68 | -82.29 | -88.27 | -46.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,518.00 | 29,818.00 | 14,818.00 | 4,518.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,323.00 | 19,208.00 | 16,588.00 | 1,667.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,841.00 | 49,026.00 | 31,406.00 | 6,185.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,578.00 | 36,488.00 | 21,770.00 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.43 | 978.11 | 712.68 | 442.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,130.71 | 6,284.77 | 4,560.72 | 2,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,018.14 | 43,750.89 | 27,043.39 | 9,562.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,822.86 | 5,275.11 | 4,362.61 | -3,377.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.66 | 11.06 | 9.82 | -9.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,385.11 | -1,982.48 | -4,282.59 | -5,175.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,949.72 | 5,949.72 | 5,949.72 | 5,949.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,564.61 | 3,967.24 | 1,667.13 | 774.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,001.23 | -- | 214.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.33 | -- | 449.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 884.13 | -- | 442.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.30 | -- | 54.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.69 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,761.49 | -- | 960.58 | -- | |
| 投资损失 | -140.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,495.49 | -- | 3,342.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,655.66 | -- | -9,509.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,344.42 | -- | -4,520.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,000.64 | -- | -8,566.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,564.61 | -- | 1,667.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,949.72 | -- | 5,949.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,385.11 | -- | -4,282.59 | -- | |
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