报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,120.40 | 459,140.65 | 296,234.13 | 129,702.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,814.56 | 2,399.50 | 1,277.62 | 402.84 |
经营活动现金流入小计 | 661,934.96 | 461,540.15 | 297,511.75 | 130,105.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,686.75 | 340,825.67 | 197,951.45 | 92,871.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,681.44 | 41,764.22 | 26,464.94 | 11,624.28 |
支付的各项税费 | 1,265.19 | 777.67 | 669.85 | 146.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,219.83 | 10,130.49 | 4,949.80 | 2,042.15 |
经营活动现金流出小计 | 569,853.21 | 393,498.05 | 230,036.04 | 106,684.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,081.75 | 68,042.11 | 67,475.72 | 23,420.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,266.10 | 426.85 | 786.46 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 344.21 | 106.25 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,280.00 | 2,280.00 | 437.96 | 471.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,890.32 | 2,813.11 | 1,224.42 | 471.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,350.77 | 141,770.88 | 99,035.75 | 46,832.50 |
投资所支付的现金 | 25,239.86 | 2,226.21 | 627.61 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 224,590.63 | 154,997.09 | 99,663.36 | 46,832.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,700.31 | -152,183.99 | -98,438.94 | -46,361.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 22,535.57 | 15,675.57 | 15,675.57 | 6,894.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,535.57 | 15,675.57 | 15,675.57 | 6,894.80 |
取得借款收到的现金 | 432,909.58 | 289,040.00 | 152,780.00 | 119,080.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 455,445.15 | 304,715.57 | 168,455.57 | 125,974.80 |
偿还债务支付的现金 | 325,744.00 | 195,144.00 | 139,744.00 | 99,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,607.77 | 17,659.40 | 13,380.83 | 5,718.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,732.96 | 176.93 | 23.93 | 17.09 |
筹资活动现金流出小计 | 358,084.73 | 212,980.33 | 153,148.76 | 105,035.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,360.42 | 91,735.24 | 15,306.81 | 20,939.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.78 | 65.54 | 129.66 | 8.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,194.36 | 7,658.89 | -15,526.76 | -1,992.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,823.29 | 65,823.29 | 65,823.29 | 65,823.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,628.94 | 73,482.19 | 50,296.54 | 63,830.70 |
附注 |
净利润 | 3,797.70 | -- | 3,044.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,778.29 | -- | 2,186.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,707.35 | -- | 24,431.35 | -- |
无形资产摊销 | 441.66 | -- | 156.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 107.28 | -- | 53.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 3.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -90.35 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28,798.82 | -- | 12,722.60 | -- |
投资损失 | 982.38 | -- | -326.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -30.67 | -- | -4.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -44,594.27 | -- | 9,967.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,367.48 | -- | 1,521.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 56,548.97 | -- | 13,719.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92,081.75 | -- | 67,475.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,628.94 | -- | 50,296.54 | -- |
现金的期初余额 | 65,823.29 | -- | 65,823.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,194.36 | -- | -15,526.76 | -- |