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圣农发展(002299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,005.48 | 1,975,140.05 | 1,477,300.27 | 960,620.10 | 470,784.92 |
收到的税费返还 | 511.62 | 7,885.65 | 3,877.67 | 3,110.22 | 1,418.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,912.23 | 20,356.79 | 10,027.81 | 8,202.20 | 1,157.59 |
经营活动现金流入小计 | 460,429.33 | 2,003,382.50 | 1,491,205.75 | 971,932.52 | 473,360.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,506.34 | 1,509,474.20 | 1,157,150.55 | 761,311.09 | 374,330.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,622.48 | 200,765.89 | 143,692.94 | 95,192.32 | 45,895.15 |
支付的各项税费 | 12,250.06 | 18,550.72 | 9,890.27 | 9,384.73 | 5,487.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,362.33 | 45,455.49 | 35,430.56 | 19,912.90 | 10,370.92 |
经营活动现金流出小计 | 425,741.22 | 1,774,246.30 | 1,346,164.33 | 885,801.04 | 436,084.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,688.11 | 229,136.19 | 145,041.42 | 86,131.47 | 37,276.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 270.00 | 5,270.42 | 3,752.69 | 3,348.27 | 383.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.17 | 224.57 | 118.06 | 58.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,035.40 | 795,463.32 | 692,697.00 | 554,831.77 | 295,231.12 |
投资活动现金流入小计 | 127,326.57 | 800,958.30 | 696,567.75 | 558,239.03 | 295,614.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,938.93 | 145,543.92 | 89,969.57 | 57,092.52 | 22,168.98 |
投资所支付的现金 | -- | 34,553.79 | 22,848.80 | 1,985.00 | 1,785.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,893.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,890.81 | 908,858.29 | 750,916.45 | 599,666.75 | 314,102.83 |
投资活动现金流出小计 | 203,829.74 | 1,106,849.03 | 863,734.82 | 658,744.27 | 338,056.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,503.18 | -305,890.73 | -167,167.07 | -100,505.23 | -42,441.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 342,554.54 | 774,287.39 | 629,733.17 | 412,245.73 | 216,835.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 342,554.54 | 774,387.39 | 629,833.17 | 412,245.73 | 216,835.04 |
偿还债务支付的现金 | 195,895.57 | 657,027.31 | 471,888.47 | 218,806.04 | 107,730.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,297.25 | 41,304.88 | 36,352.25 | 32,342.16 | 3,393.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.48 | 9,251.76 | 8,452.79 | 8,126.11 | 248.67 |
筹资活动现金流出小计 | 202,157.29 | 707,583.95 | 516,693.50 | 259,274.30 | 111,372.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,397.25 | 66,803.43 | 113,139.67 | 152,971.43 | 105,462.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.17 | 144.89 | 404.14 | 392.39 | -184.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,601.35 | -9,806.22 | 91,418.16 | 138,990.06 | 100,112.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,019.23 | 65,825.45 | 65,825.45 | 65,825.45 | 65,825.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,620.58 | 56,019.23 | 157,243.61 | 204,815.50 | 165,938.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,273.48 | -- | 41,685.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17,087.12 | -- | 5,083.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 128,131.95 | -- | 62,486.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,174.44 | -- | 1,078.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 403.78 | -- | 168.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.54 | -- | 12.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,351.89 | -- | 1,450.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -214.27 | -- | 98.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,997.74 | -- | 8,638.64 | -- |
投资损失 | -- | -4,848.92 | -- | -2,643.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,289.32 | -- | 11.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 428.38 | -- | -7.80 | -- |
存货的减少 | -- | 10,985.13 | -- | 34,838.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,890.41 | -- | -7,629.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,332.48 | -- | -61,568.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,146.09 | -- | 1,140.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 229,136.19 | -- | 86,131.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,019.23 | -- | 204,815.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,825.45 | -- | 65,825.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,806.22 | -- | 138,990.06 | -- |
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