| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,740.10 | 413,386.41 | 287,279.82 | 61,479.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 902.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,743.02 | 35,382.24 | 20,581.04 | 5,024.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 729,483.11 | 448,768.64 | 308,763.04 | 66,504.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,638.23 | 421,223.05 | 126,413.16 | 90,750.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,839.31 | 15,161.47 | 10,596.45 | 5,199.58 |
| 支付的各项税费 | 66,687.22 | 54,417.90 | 43,477.86 | 16,096.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,296.36 | 45,727.40 | 27,643.59 | 62,257.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,461.13 | 536,529.82 | 208,131.06 | 174,304.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,021.98 | -87,761.18 | 100,631.99 | -107,800.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,122.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,122.78 | 13,000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636.26 | 44.51 | 33.18 | 5.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,199.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,835.31 | 44.51 | 33.18 | 5.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,287.47 | 12,955.49 | -33.18 | -5.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,377,610.00 | 1,211,610.00 | 785,110.00 | 551,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,414.00 | 21,414.00 | 2,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,399,024.00 | 1,233,024.00 | 787,510.00 | 551,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,180.00 | 917,080.00 | 678,957.00 | 403,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,446.14 | 55,334.19 | 38,299.97 | 9,177.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,372.20 | 119,764.17 | 46,514.97 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,998.34 | 1,092,178.36 | 763,771.93 | 414,977.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,974.34 | 140,845.64 | 23,738.07 | 136,822.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,335.11 | 66,039.96 | 124,336.87 | 29,016.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,949.04 | 212,949.04 | 212,949.04 | 212,949.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,284.15 | 278,989.00 | 337,285.91 | 241,965.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,535.32 | -- | 36.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,731.67 | -- | -1,304.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,028.76 | -- | 954.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 28.19 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 693.91 | -- | 321.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,810.17 | -- | 1,765.71 | -- |
| 投资损失 | -16,918.00 | -- | 848.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 359.16 | -- | 300.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -170,774.26 | -- | -41,592.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,100.07 | -- | 57,285.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 330,890.32 | -- | 82,014.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,021.98 | -- | 100,631.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 273,284.15 | -- | 337,285.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 212,949.04 | -- | 212,949.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,335.11 | -- | 124,336.87 | -- |
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