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| 海峡股份(002320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,013.95 | 55,862.18 | 40,161.20 | 20,547.47 | |
| 收到的税费返还 | 39.79 | 39.79 | 27.09 | 14.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,068.20 | 11,396.46 | 1,959.70 | 921.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,121.94 | 67,298.43 | 42,147.98 | 21,483.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,452.63 | 24,479.29 | 18,845.70 | 8,520.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,398.92 | 13,632.97 | 9,575.21 | 5,049.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,018.54 | 3,244.89 | 9,865.65 | 140.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,880.07 | 1,221.54 | 950.07 | 713.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,750.15 | 42,578.68 | 39,236.64 | 14,424.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,371.79 | 24,719.75 | 2,911.35 | 7,059.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.81 | 197.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 478.81 | 197.74 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,169.16 | 47,826.27 | 23,205.45 | 20,521.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,169.16 | 47,826.27 | 23,205.45 | 20,521.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,690.35 | -47,628.54 | -23,205.45 | -20,521.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,100.00 | 9,900.00 | 6,300.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,100.00 | 9,900.00 | 6,300.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,729.90 | 1,729.90 | 1,729.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,729.90 | 1,729.90 | 1,729.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,370.10 | 8,170.10 | 4,570.10 | 3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,948.46 | -14,738.68 | -15,724.00 | -10,461.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,703.16 | 65,703.16 | 65,703.16 | 65,703.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,754.70 | 50,964.47 | 49,979.16 | 55,241.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,344.05 | -- | 5,888.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.37 | -- | 42.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,843.83 | -- | 3,682.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.32 | -- | 9.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.16 | -- | 2.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 232.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.11 | -- | 36.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15.93 | -- | -100.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,470.53 | -- | -1,048.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,783.24 | -- | -5,599.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,371.79 | -- | 2,911.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,754.70 | -- | 49,979.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,703.16 | -- | 65,703.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,948.46 | -- | -15,724.00 | -- | |
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