- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永太科技(002326) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,600.33 | 166,432.23 | 100,649.48 | 470,366.85 | 309,557.87 |
收到的税费返还 | 21,582.27 | 8,144.48 | 3,492.74 | 23,306.45 | 16,561.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,560.89 | 9,269.18 | 3,354.92 | 8,484.13 | 5,610.88 |
经营活动现金流入小计 | 239,743.49 | 183,845.88 | 107,497.14 | 502,157.42 | 331,730.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,201.38 | 150,040.39 | 61,974.85 | 350,613.43 | 168,703.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,654.56 | 24,529.63 | 13,729.91 | 46,804.38 | 34,714.40 |
支付的各项税费 | 13,833.30 | 10,562.41 | 7,472.24 | 32,130.88 | 24,482.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,514.58 | 18,963.56 | 9,210.67 | 50,240.52 | 36,657.97 |
经营活动现金流出小计 | 246,203.82 | 204,095.99 | 92,387.68 | 479,789.20 | 264,557.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,460.33 | -20,250.11 | 15,109.46 | 22,368.22 | 67,172.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 4,100.00 | 3,500.00 | 18,927.21 | 16,726.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 370.74 | 136.36 | -- | 464.29 | 448.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,458.68 | 9,113.00 | 1,219.17 | 5,631.15 | 11,618.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,906.83 | 1,555.20 |
投资活动现金流入小计 | 16,529.41 | 13,349.36 | 4,719.17 | 27,929.47 | 30,348.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,783.96 | 26,061.07 | 51,600.12 | 73,918.27 | 104,283.97 |
投资所支付的现金 | 5,400.00 | 4,350.00 | 2,500.00 | 13,041.97 | 14,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 781.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,183.96 | 30,411.07 | 54,100.12 | 87,741.42 | 118,333.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,654.55 | -17,061.71 | -49,380.95 | -59,811.94 | -87,985.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,632.71 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280,488.02 | 184,152.67 | 85,143.40 | 295,405.49 | 185,457.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,230.00 | 13,660.00 | 9,700.00 | 16,034.38 | 4,954.16 |
筹资活动现金流入小计 | 344,350.73 | 197,812.67 | 94,843.40 | 311,439.87 | 190,411.61 |
偿还债务支付的现金 | 227,392.39 | 135,759.75 | 55,265.56 | 227,735.59 | 140,171.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,009.21 | 18,328.07 | 3,795.17 | 21,283.50 | 18,166.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 21,256.11 | 7,505.98 |
筹资活动现金流出小计 | 250,701.60 | 154,387.82 | 59,060.73 | 270,275.21 | 165,843.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,649.14 | 43,424.85 | 35,782.68 | 41,164.67 | 24,567.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.85 | -571.19 | -721.51 | 3,410.54 | 2,169.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,379.41 | 5,541.84 | 789.68 | 7,131.49 | 5,924.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,810.91 | 43,810.91 | 43,810.91 | 36,679.42 | 36,679.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,190.32 | 49,352.74 | 44,600.59 | 43,810.91 | 42,603.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,315.81 | -- | 65,960.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -816.92 | -- | 7,968.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,353.32 | -- | 32,963.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,391.38 | -- | 2,996.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 352.67 | -- | 820.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,031.50 | -- | 1,058.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4,116.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 257.50 | -- | 733.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,652.19 | -- | 4,994.90 | -- |
投资损失 | -- | -858.01 | -- | -2,125.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 872.44 | -- | -1,452.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,591.26 | -- |
存货的减少 | -- | -5,014.86 | -- | -44,545.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,187.90 | -- | -123,033.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,912.03 | -- | 73,867.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -572.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,250.11 | -- | 22,368.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,352.74 | -- | 43,810.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,810.91 | -- | 36,679.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,541.84 | -- | 7,131.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |