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| 永太科技(002326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,329.20 | 301,825.17 | 205,600.33 | 166,432.23 | 100,649.48 |
| 收到的税费返还 | 5,008.67 | 26,660.44 | 21,582.27 | 8,144.48 | 3,492.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.02 | 11,768.88 | 12,560.89 | 9,269.18 | 3,354.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,746.89 | 340,254.48 | 239,743.49 | 183,845.88 | 107,497.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,423.75 | 242,867.40 | 168,201.38 | 150,040.39 | 61,974.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,000.64 | 47,868.48 | 35,654.56 | 24,529.63 | 13,729.91 |
| 支付的各项税费 | 3,314.34 | 15,433.23 | 13,833.30 | 10,562.41 | 7,472.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,156.28 | 66,998.04 | 28,514.58 | 18,963.56 | 9,210.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,895.01 | 373,167.14 | 246,203.82 | 204,095.99 | 92,387.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,148.12 | -32,912.66 | -6,460.33 | -20,250.11 | 15,109.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,941.73 | 8,266.59 | 4,700.00 | 4,100.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 435.47 | 370.74 | 136.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.53 | 16,838.47 | 11,458.68 | 9,113.00 | 1,219.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,961.26 | 25,540.54 | 16,529.41 | 13,349.36 | 4,719.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,036.19 | 67,187.12 | 52,783.96 | 26,061.07 | 51,600.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,241.73 | 8,912.57 | 5,400.00 | 4,350.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,277.92 | 76,099.69 | 58,183.96 | 30,411.07 | 54,100.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,316.67 | -50,559.16 | -41,654.55 | -17,061.71 | -49,380.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47,659.90 | 49,632.71 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,905.98 | 358,643.83 | 280,488.02 | 184,152.67 | 85,143.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.00 | 13,330.86 | 14,230.00 | 13,660.00 | 9,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,305.98 | 419,634.59 | 344,350.73 | 197,812.67 | 94,843.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,944.18 | 282,441.59 | 227,392.39 | 135,759.75 | 55,265.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,891.81 | 24,072.28 | 23,009.21 | 18,328.07 | 3,795.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,880.38 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,835.99 | 324,394.25 | 250,701.60 | 154,387.82 | 59,060.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,469.99 | 95,240.34 | 93,649.14 | 43,424.85 | 35,782.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,169.68 | -421.66 | -1,154.85 | -571.19 | -721.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,164.48 | 11,346.86 | 44,379.41 | 5,541.84 | 789.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,157.77 | 43,810.91 | 43,810.91 | 43,810.91 | 43,810.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,993.29 | 55,157.77 | 88,190.32 | 49,352.74 | 44,600.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -72,352.42 | -- | 1,315.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,061.24 | -- | -816.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,001.13 | -- | 18,353.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,377.39 | -- | 1,391.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 937.16 | -- | 352.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,193.15 | -- | -5,031.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 850.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,673.04 | -- | 257.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,254.00 | -- | 7,652.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -428.38 | -- | -858.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,999.20 | -- | 872.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -776.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,211.73 | -- | -5,014.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,288.98 | -- | 37,187.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,295.66 | -- | -75,912.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 734.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,912.66 | -- | -20,250.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,157.77 | -- | 49,352.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,810.91 | -- | 43,810.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,346.86 | -- | 5,541.84 | -- |
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