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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国星光电(002449) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,035.00 | 253,976.56 | 162,467.88 | 77,102.85 | 389,482.19 |
收到的税费返还 | 9,169.93 | 5,951.93 | 4,166.95 | 2,086.96 | 9,551.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,182.00 | 5,302.69 | 3,535.56 | 1,968.51 | 8,100.60 |
经营活动现金流入小计 | 350,386.92 | 265,231.18 | 170,170.40 | 81,158.32 | 407,134.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,095.75 | 188,582.34 | 125,124.94 | 65,076.68 | 297,163.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,502.24 | 35,956.37 | 24,280.74 | 12,688.92 | 52,118.48 |
支付的各项税费 | 11,351.95 | 8,933.31 | 6,363.02 | 1,852.14 | 7,521.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,472.89 | 1,989.79 | 4,111.19 | 3,658.70 | 11,186.23 |
经营活动现金流出小计 | 311,422.84 | 235,461.82 | 159,879.89 | 83,276.44 | 367,989.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,964.09 | 29,769.36 | 10,290.51 | -2,118.12 | 39,144.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,098.13 | 17,098.13 | 9,098.13 | 2,098.13 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 290.03 | 215.34 | 78.22 | 19.49 | 76.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.14 | 155.00 | 140.20 | 35.60 | 229.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,820.37 | 17,468.47 | 9,316.55 | 2,153.22 | 5,306.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,955.86 | 12,100.14 | 5,380.91 | 2,852.96 | 38,386.22 |
投资所支付的现金 | 47,000.00 | 29,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,955.86 | 41,100.14 | 16,380.91 | 10,852.96 | 47,386.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,135.49 | -23,631.67 | -7,064.37 | -8,699.75 | -42,079.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,631.54 | -- | -- | -- | 62,460.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.98 | 4,046.13 | 38.14 | 7,850.95 | 1,914.23 |
筹资活动现金流入小计 | 13,178.52 | 4,046.13 | 38.14 | 7,850.95 | 64,374.23 |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 4,043.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,280.48 | 4,766.61 | 4,516.33 | 278.00 | 3,534.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,352.03 | 40.96 | 230.34 | 6.83 | 13,725.09 |
筹资活动现金流出小计 | 29,632.50 | 12,807.57 | 12,746.67 | 5,284.82 | 21,303.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,453.98 | -8,761.44 | -12,708.53 | 2,566.13 | 43,071.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.26 | 290.43 | 171.19 | -93.06 | 976.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,351.13 | -2,333.32 | -9,311.20 | -8,344.80 | 41,112.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,224.04 | 121,224.04 | 121,224.04 | 121,224.04 | 80,111.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,872.91 | 118,890.72 | 111,912.83 | 112,879.24 | 121,224.04 |
附注 | |||||
净利润 | 8,553.55 | -- | 5,380.45 | -- | 12,127.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,991.09 | -- | 1,464.70 | -- | 4,417.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,559.88 | -- | 18,353.17 | -- | 36,294.16 |
无形资产摊销 | 445.07 | -- | 189.54 | -- | 375.31 |
长期待摊费用摊销 | 1,041.40 | -- | 462.18 | -- | 882.16 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.14 | -- | -11.05 | -- | -105.20 |
固定资产报废损失 | 150.98 | -- | 154.51 | -- | 21.11 |
公允价值变动损失 | -154.56 | -- | -97.90 | -- | -1.42 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,688.64 | -- | 840.92 | -- | 649.34 |
投资损失 | -507.12 | -- | -201.87 | -- | -149.13 |
递延所得税资产减少 | -117.93 | -- | -- | -- | 53.39 |
递延所得税负债增加 | -314.04 | -- | 252.69 | -- | 711.87 |
存货的减少 | -1,980.49 | -- | 10,327.20 | -- | -1,680.74 |
经营性应收项目的减少 | -26,372.96 | -- | -6,447.34 | -- | 33,711.22 |
经营性应付项目的增加 | 15,967.20 | -- | -20,394.84 | -- | -48,197.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,964.09 | -- | 10,290.51 | -- | 39,144.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113,872.91 | -- | 111,912.83 | -- | 121,224.04 |
现金的期初余额 | 121,224.04 | -- | 121,224.04 | -- | 80,111.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,351.13 | -- | -9,311.20 | -- | 41,112.54 |
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