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| 康得退(002450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,824.78 | 71,122.81 | 43,431.25 | 20,977.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,356.13 | 1,059.65 | 697.12 | 163.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,443.48 | 7,919.20 | 864.81 | 384.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,624.39 | 80,101.66 | 44,993.18 | 21,525.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,074.13 | 41,208.41 | 21,284.75 | 10,596.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,990.85 | 24,401.50 | 16,531.31 | 9,117.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,481.06 | 1,458.23 | 782.59 | 351.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,513.55 | 8,750.82 | 4,177.96 | 2,266.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,059.59 | 75,818.96 | 42,776.62 | 22,332.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,564.80 | 4,282.70 | 2,216.56 | -806.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 0.45 | 0.30 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.23 | 0.45 | 0.30 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,918.39 | 2,761.44 | 801.89 | 60.90 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,078.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,221.53 | 2,986.44 | 801.89 | 60.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,203.31 | -2,985.99 | -801.58 | -60.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,591.52 | 10.35 | 9.85 | 9.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.21 | 136.49 | 135.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.98 | 1,155.37 | 389.11 | 29.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,424.71 | 1,302.22 | 534.52 | 38.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,236.35 | -1,113.86 | -346.16 | 149.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.39 | -13.99 | -14.82 | 15.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,779.46 | 168.85 | 1,054.00 | -702.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,144.76 | 5,144.76 | 5,142.04 | 5,144.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365.30 | 5,313.61 | 6,196.04 | 4,442.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -227,795.50 | -- | -67,421.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,253.25 | -- | 12,827.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,331.37 | -- | 9,656.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,503.63 | -- | 843.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.67 | -- | 45.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,688.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,058.91 | -- | 40,102.35 | -- | |
| 投资损失 | -392,715.57 | -- | 5,552.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,852.15 | -- | -2,353.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,659.21 | -- | -3,241.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,794.78 | -- | 6,029.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38,443.29 | -- | 177.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,564.80 | -- | 2,216.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,144.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,196.04 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,142.04 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,779.46 | -- | 1,054.00 | -- | |
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