| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,316.49 | 198,687.83 | 121,036.97 | 72,027.37 |
| 收到的税费返还 | 2,233.13 | 2,233.13 | 1,778.85 | 612.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,730.24 | 18,149.52 | 1,621.86 | 164.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,279.85 | 219,070.47 | 124,437.68 | 72,804.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,637.10 | 178,185.13 | 111,109.95 | 57,933.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,952.93 | 6,356.90 | 4,332.56 | 2,241.90 |
| 支付的各项税费 | 9,479.02 | 7,037.75 | 3,267.06 | 1,905.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,789.60 | 11,743.66 | 3,665.79 | 1,108.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,858.66 | 203,323.45 | 122,375.36 | 63,189.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,421.20 | 15,747.02 | 2,062.32 | 9,615.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,764.22 | -- | 1,575.30 | 743.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.11 | 7.50 | 7.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,773.33 | 7.50 | 1,582.80 | 743.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,109.47 | 5,890.89 | 4,632.93 | 2,707.45 |
| 投资所支付的现金 | 12,680.46 | 8,254.80 | 3,242.29 | 4,461.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,789.93 | 14,145.69 | 7,875.22 | 7,169.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,016.60 | -14,138.19 | -6,292.42 | -6,426.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 110,441.06 | 110,441.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 45,500.00 | 31,500.00 | 23,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,941.06 | 155,941.06 | 31,500.00 | 23,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,100.00 | 56,000.00 | 26,000.00 | 22,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,263.29 | 3,282.69 | 2,802.99 | 2,128.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,676.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,363.29 | 59,282.69 | 27,126.81 | 24,628.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,577.77 | 96,658.37 | 4,373.19 | -1,128.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,982.36 | 98,267.20 | 143.09 | 2,060.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,524.26 | 10,524.26 | 10,524.26 | 10,524.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,506.62 | 108,791.46 | 10,667.35 | 12,584.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,303.19 | -- | 8,349.10 | -- |
| 少数股东权益 | 5,081.03 | -- | 2,035.21 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -139.31 | -- | 546.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,546.99 | -- | 3,190.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 423.57 | -- | 236.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.47 | -- | -19.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 26.00 | -- | 35.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,172.59 | -- | 448.17 | -- |
| 投资损失 | -9.11 | -- | -7.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 71.79 | -- | 31.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.50 | -- | -3.15 | -- |
| 存货的减少 | -8,506.68 | -- | -10,436.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,746.10 | -- | -8,630.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,209.20 | -- | 6,287.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,421.20 | -- | 2,062.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,506.62 | 108,791.46 | 10,667.35 | 12,584.68 |
| 现金的期初余额 | 10,524.26 | 10,524.26 | 10,524.26 | 10,524.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,982.36 | 98,267.20 | 143.09 | 2,060.42 |
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