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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,084.15 | 270,905.35 | 194,735.02 | 97,232.74 | |
| 收到的税费返还 | 9,638.91 | 6,560.61 | 3,727.11 | 2,505.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.56 | 2,697.23 | 931.60 | 476.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,875.62 | 280,163.19 | 199,393.73 | 100,214.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,551.12 | 190,954.85 | 144,123.83 | 76,463.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,878.88 | 12,461.89 | 8,525.55 | 4,630.74 | |
| 支付的各项税费 | 17,663.11 | 12,822.86 | 7,156.72 | 3,190.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,947.82 | 11,012.40 | 5,113.05 | 3,266.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,040.93 | 227,252.00 | 164,919.15 | 87,550.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,834.68 | 52,911.19 | 34,474.58 | 12,663.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 768.30 | 7.60 | 7.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.96 | 48.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,462.26 | 55.74 | 7.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,621.48 | 5,472.86 | 5,319.00 | 2,817.92 | |
| 投资所支付的现金 | 42,253.33 | 30,180.81 | 7,333.36 | 2,488.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,874.81 | 35,653.67 | 12,652.35 | 5,306.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,412.56 | -35,597.92 | -12,644.75 | -5,306.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,887.10 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,547.12 | 9,410.76 | 9,382.33 | 41.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,434.22 | 11,410.76 | 9,382.33 | 41.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,434.22 | -9,410.76 | -9,382.33 | -41.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.62 | 26.03 | -5.07 | -76.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,100.52 | 7,928.53 | 12,442.43 | 7,238.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,280.01 | 27,280.01 | 27,280.01 | 27,280.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,380.53 | 35,208.54 | 39,722.44 | 34,518.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,270.98 | -- | 12,626.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 539.88 | -- | 1,072.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,984.88 | -- | 6,633.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.54 | -- | 243.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.32 | -- | 96.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.03 | -- | 84.33 | -- | |
| 投资损失 | -768.30 | -- | -7.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.56 | -- | -44.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.16 | -- | -0.12 | -- | |
| 存货的减少 | 13,461.94 | -- | 1,766.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,199.94 | -- | 8,204.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,346.38 | -- | 3,799.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,834.68 | -- | 34,474.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,380.53 | -- | 39,722.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,280.01 | -- | 27,280.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,100.52 | -- | 12,442.43 | -- | |
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