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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,378.91 | 265,393.45 | 208,230.19 | 90,416.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,231.76 | 3,233.72 | 1,815.80 | 733.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.21 | 2,916.12 | 1,213.00 | 621.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 409,697.88 | 271,543.30 | 211,259.00 | 91,772.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,600.96 | 286,373.57 | 234,402.12 | 118,986.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,408.02 | 7,694.87 | 5,102.02 | 2,688.29 | |
| 支付的各项税费 | 13,641.54 | 8,630.13 | 5,731.27 | 2,575.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,997.10 | 10,473.90 | 6,217.40 | 677.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 445,647.63 | 313,172.47 | 251,452.81 | 124,928.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,949.75 | -41,629.17 | -40,193.81 | -33,155.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,865.42 | 30,622.25 | 29,334.42 | 23,990.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.72 | 9.04 | 9.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,889.14 | 30,634.28 | 29,346.46 | 23,990.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,320.77 | 14,523.24 | 3,128.75 | 2,150.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,384.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,704.77 | 14,523.24 | 3,128.75 | 2,150.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,184.37 | 16,111.04 | 26,217.70 | 21,839.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,800.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,800.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,800.00 | 33,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,995.26 | 5,798.75 | 5,730.46 | 35.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,639.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,795.26 | 38,798.75 | 31,730.46 | 21,035.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,995.26 | -20,798.75 | -18,730.46 | -20,035.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,963.04 | -46,316.88 | -32,706.56 | -31,351.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,506.62 | 119,506.62 | 119,506.62 | 119,506.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,543.58 | 73,189.74 | 86,800.06 | 88,155.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,250.11 | -- | 8,970.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,718.71 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.82 | -- | 95.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,155.18 | -- | 3,572.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.93 | -- | 182.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.87 | -- | 3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.80 | -- | 3.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.82 | -- | -451.48 | -- | |
| 投资损失 | -20.72 | -- | -9.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.71 | -- | 31.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.85 | -- | -3.69 | -- | |
| 存货的减少 | -8,195.36 | -- | -19,291.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 728.85 | -- | 6,360.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,567.84 | -- | -42,375.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,949.75 | -- | -40,193.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,543.58 | -- | 86,800.06 | 88,155.18 | |
| 现金的期初余额 | 119,506.62 | -- | 119,506.62 | 119,506.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,963.04 | -- | -32,706.56 | -31,351.45 | |
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