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| 常宝股份(002478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,137.88 | 263,015.17 | 167,541.16 | 81,673.98 | |
| 收到的税费返还 | 13,184.24 | 10,110.99 | 6,808.86 | 5,718.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,331.89 | 2,152.03 | 1,007.29 | 167.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,654.01 | 275,278.19 | 175,357.31 | 87,559.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,771.84 | 226,793.99 | 139,665.21 | 63,135.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,966.09 | 11,633.13 | 7,275.82 | 3,660.91 | |
| 支付的各项税费 | 11,542.89 | 6,289.84 | 4,376.33 | 2,405.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,430.66 | 14,933.17 | 7,341.94 | 7,127.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,711.49 | 259,650.12 | 158,659.30 | 76,329.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,942.53 | 15,628.07 | 16,698.02 | 11,229.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,987.41 | 2,472.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 3.70 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,010.93 | 2,476.35 | 3.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,843.83 | 16,905.68 | 9,645.61 | 2,279.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,832.41 | -- | 6,048.83 | 11,285.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,676.25 | 16,905.68 | 15,694.44 | 13,564.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,665.31 | -14,429.33 | -15,690.74 | -13,564.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,181.59 | 5,173.18 | 5,173.18 | 5,173.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,181.59 | 5,173.18 | 5,173.18 | 5,173.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,173.43 | 10,173.43 | 10,173.43 | 5,173.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,769.23 | 7,526.81 | 7,483.87 | 20.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,942.67 | 17,700.24 | 17,657.30 | 5,194.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,761.08 | -12,527.05 | -12,484.11 | -21.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -652.21 | -381.09 | -450.23 | -204.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,136.07 | -11,709.40 | -11,927.07 | -2,560.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,416.08 | 41,416.08 | 41,416.08 | 41,416.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,280.01 | 29,706.68 | 29,489.01 | 38,855.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,915.95 | -- | 10,851.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,067.54 | -- | 1,226.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,488.06 | -- | 4,659.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.60 | -- | 216.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.30 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.43 | -- | 145.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,076.17 | -- | -997.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.65 | -- | -42.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.70 | -- | 21.04 | -- | |
| 存货的减少 | -18,076.76 | -- | -13,931.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,941.93 | -- | -14,797.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,924.84 | -- | 29,346.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,942.53 | -- | 16,698.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,280.01 | -- | 29,489.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,416.08 | -- | 41,416.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,136.07 | -- | -11,927.07 | -- | |
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