报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,582.59 | 5,226.90 | 2,735.13 | 20,527.74 | 1,801.55 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.90 | 15.52 | 884.36 | 3,575.03 | 1,259.76 |
经营活动现金流入小计 | 9,794.50 | 5,242.43 | 3,619.48 | 24,103.38 | 3,061.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,208.73 | 2,009.59 | 1,823.60 | 11,942.91 | 72.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,756.73 | 1,530.22 | 1,219.76 | 2,438.04 | 1,100.42 |
支付的各项税费 | 118.40 | 118.40 | 80.28 | 136.56 | 103.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.46 | 1,751.49 | 1,293.45 | 5,431.78 | 2,811.53 |
经营活动现金流出小计 | 9,505.32 | 5,409.70 | 4,417.09 | 19,949.30 | 4,087.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289.18 | -167.27 | -797.60 | 4,154.08 | -1,026.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 1,224.70 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.02 | 1,224.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 135.20 | 11.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.00 | 5.00 | -- | 135.20 | 11.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.00 | -5.00 | -- | -135.18 | 1,213.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,330.00 | 11,730.00 | 11,700.00 | 12,167.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 330.19 | 347.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,330.00 | 11,730.00 | 11,730.00 | 12,497.19 | 347.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,430.00 | 11,730.00 | 11,800.00 | 14,794.67 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.57 | 1.30 | 110.30 | 1,043.31 | 570.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,490.57 | 11,731.30 | 11,910.30 | 15,837.99 | 820.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.57 | -1.30 | -180.30 | -3,340.80 | -473.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123.61 | -173.56 | -977.90 | 678.10 | -286.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022.49 | 1,022.49 | 1,022.49 | 344.39 | 344.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,146.10 | 848.93 | 44.59 | 1,022.49 | 57.61 |
附注 |
净利润 | -- | -4,214.25 | -- | -2,898.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -829.97 | -- | -668.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 553.69 | -- | 1,049.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.53 | -- | 12.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.86 | -- | 465.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 795.14 | -- | 2,621.98 | -- |
投资损失 | -- | 18.03 | -- | -2,773.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -384.87 | -- | -90.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,892.79 | -- | 19,675.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -198.57 | -- | -13,407.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -167.27 | -- | 4,154.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 1,022.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 344.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 848.93 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 1,022.49 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -173.56 | -- | 678.10 | -- |