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东方铁塔(002545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,353.40 | 300,202.05 | 187,075.08 | 86,526.69 | |
收到的税费返还 | 3,267.63 | 2,566.82 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,965.40 | 7,498.61 | 8,322.57 | 1,513.57 | |
经营活动现金流入小计 | 529,586.44 | 310,267.48 | 195,397.65 | 88,040.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,496.23 | 120,314.27 | 96,213.59 | 65,901.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,200.63 | 12,857.01 | 8,460.65 | 3,992.88 | |
支付的各项税费 | 29,748.24 | 23,882.53 | 16,805.56 | 10,861.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,826.46 | 14,111.57 | 11,210.82 | 1,458.76 | |
经营活动现金流出小计 | 421,271.56 | 171,165.39 | 132,690.62 | 82,214.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,314.88 | 139,102.10 | 62,707.03 | 5,825.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 318,527.30 | 200,614.45 | 127,997.05 | 60,867.02 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,946.53 | 3,743.92 | 3,571.90 | 501.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.10 | 21.41 | 0.43 | 0.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 322,632.80 | 204,379.78 | 131,569.37 | 61,368.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,113.41 | 44,249.46 | 28,395.63 | 9,753.07 | |
投资所支付的现金 | 331,307.71 | 200,550.00 | 120,750.00 | 52,550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.86 | -- | -- | 70.00 | |
投资活动现金流出小计 | 349,554.98 | 244,799.46 | 149,145.63 | 62,373.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,922.18 | -40,419.68 | -17,576.26 | -1,004.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 141,240.67 | 121,125.62 | 55,370.00 | 20,370.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,451.46 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 147,692.14 | 121,125.62 | 55,370.00 | 20,370.96 | |
偿还债务支付的现金 | 117,324.75 | 164,602.59 | 91,550.90 | 39,311.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,730.84 | 54,394.21 | 51,845.24 | 7,269.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,578.95 | 56.73 | 41.98 | 29.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 199,634.54 | 219,053.54 | 143,438.12 | 46,610.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,942.40 | -97,927.92 | -88,068.12 | -26,239.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,288.95 | 2,627.16 | 1,694.79 | -850.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,739.25 | 3,381.65 | -41,242.57 | -22,268.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,866.44 | 151,866.44 | 151,866.44 | 151,866.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,605.69 | 155,248.09 | 110,623.87 | 129,598.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,376.99 | -- | 36,314.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,703.08 | -- | -480.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,558.43 | -- | 11,834.98 | -- | |
无形资产摊销 | 7,123.27 | -- | 320.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,559.42 | -- | -109.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.86 | -- | -0.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,043.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 233.77 | -- | 32.51 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,214.22 | -- | 2,810.15 | -- | |
投资损失 | -4,601.29 | -- | -4,064.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,000.26 | -- | -1,934.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,771.62 | -- | -124.60 | -- | |
存货的减少 | 30,494.51 | -- | 3,019.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,252.83 | -- | -12,548.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,841.75 | -- | 28,236.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -854.69 | -- | -748.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 108,314.88 | -- | 62,707.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,605.69 | -- | 110,623.87 | -- | |
现金的期初余额 | 151,866.44 | -- | 151,866.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,739.25 | -- | -41,242.57 | -- |
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