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东方铁塔(002545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,531.61 | 118,243.23 | |||
收到的税费返还 | 461.79 | 222.25 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,918.96 | 3,197.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 214,912.36 | 121,663.30 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,028.64 | 74,958.42 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,574.26 | 5,941.36 | |||
支付的各项税费 | 17,075.95 | 8,475.35 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,985.74 | 11,752.37 | |||
经营活动现金流出小计 | 134,664.59 | 101,127.50 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 80,247.78 | 20,535.80 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 162,523.59 | 75,623.59 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 3,116.85 | 153.90 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 165,640.44 | 75,777.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,919.31 | 2,374.10 | |||
投资所支付的现金 | 157,200.00 | 54,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 163,119.31 | 56,774.10 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,521.13 | 19,003.38 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 69,338.35 | 28,215.52 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 69,338.35 | 28,215.52 | |||
偿还债务支付的现金 | 74,290.21 | 29,067.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,366.22 | 8,265.97 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.53 | 15.76 | |||
筹资活动现金流出小计 | 85,758.95 | 37,348.72 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,420.61 | -9,133.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.81 | 183.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,038.11 | 30,589.04 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,605.69 | 182,605.69 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 249,643.80 | 213,194.72 | |||
附注 | |||||
净利润 | 27,542.00 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -1,381.69 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,322.76 | -- | |||
无形资产摊销 | 349.15 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 3,491.24 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | |||
固定资产报废损失 | 5.90 | -- | |||
公允价值变动损失 | -0.00 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 4,206.84 | -- | |||
投资损失 | -3,584.65 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 1,261.79 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -1,095.02 | -- | |||
存货的减少 | -9,925.92 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -39,287.19 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 73,028.20 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 4,688.36 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 80,247.78 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 249,643.80 | -- | |||
现金的期初余额 | 182,605.69 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 67,038.11 | -- |
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