- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凯美特气(002549) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,608.20 | 10,764.40 | 6,062.65 | 2,638.35 | |
收到的税费返还 | 1,396.63 | 912.36 | 482.60 | 295.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.00 | 848.19 | 223.00 | 186.64 | |
经营活动现金流入小计 | 17,789.84 | 12,524.95 | 6,768.25 | 3,120.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,930.89 | 3,395.44 | 2,290.59 | 916.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,539.65 | 1,093.74 | 782.53 | 405.48 | |
支付的各项税费 | 2,742.17 | 1,582.77 | 911.05 | 494.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,804.98 | 2,914.83 | 1,574.80 | 825.88 | |
经营活动现金流出小计 | 13,017.69 | 8,986.78 | 5,558.98 | 2,642.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,772.15 | 3,538.17 | 1,209.27 | 478.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.94 | 1.94 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 15.03 | 0.20 | 0.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,017.76 | 8,517.76 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,081.47 | 164.47 | 366.38 | 22.26 | |
投资活动现金流入小计 | 13,301.33 | 8,899.20 | 366.58 | 22.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,790.15 | 15,789.95 | 8,896.52 | 2,607.11 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 13,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -257.38 | |
投资活动现金流出小计 | 30,990.15 | 15,989.95 | 21,896.52 | 2,349.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,688.83 | -7,090.75 | -21,529.94 | -2,327.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,840.00 | 48,840.00 | 48,840.00 | 48,840.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -257.38 | |
筹资活动现金流入小计 | 54,840.00 | 54,840.00 | 51,840.00 | 51,582.62 | |
偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182.58 | 1,181.95 | 1,016.58 | 115.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.58 | 1,731.17 | 1,715.50 | 1,328.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,253.16 | 13,413.12 | 11,232.08 | 4,943.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,586.84 | 41,426.88 | 40,607.92 | 46,639.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -0.70 | -0.52 | -0.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,669.40 | 37,873.60 | 20,286.73 | 44,789.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,395.08 | 4,395.08 | 4,395.08 | 4,395.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,064.49 | 42,268.68 | 24,681.81 | 49,184.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,429.19 | -- | 1,694.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19.13 | -- | 7.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.03 | -- | 673.54 | -- | |
无形资产摊销 | 38.09 | -- | 17.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -0.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -170.14 | -- | 5.41 | -- | |
投资损失 | -3,636.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -36.94 | -- | -40.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -119.94 | -- | -72.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -341.17 | -- | -1,273.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 251.38 | -- | 73.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9.04 | -- | 83.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,772.15 | -- | 1,209.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,064.49 | -- | 24,681.81 | 49,184.79 | |
现金的期初余额 | 4,395.08 | -- | 4,395.08 | 4,395.08 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,669.40 | -- | 20,286.73 | 44,789.71 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |