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凯美特气(002549) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,788.87 | 10,115.75 | 6,119.44 | 2,764.71 | |
收到的税费返还 | 1,296.42 | 990.49 | 592.57 | 241.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.91 | 481.12 | 430.27 | 8.91 | |
经营活动现金流入小计 | 15,680.19 | 11,587.37 | 7,142.28 | 3,015.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,283.94 | 3,115.15 | 1,891.39 | 1,041.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,837.72 | 1,362.33 | 936.41 | 532.81 | |
支付的各项税费 | 2,625.34 | 1,959.62 | 1,438.07 | 766.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.74 | 2,633.70 | 1,631.86 | 810.60 | |
经营活动现金流出小计 | 12,025.75 | 9,070.81 | 5,897.73 | 3,150.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,654.45 | 2,516.56 | 1,244.55 | -135.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.40 | 26.40 | 23.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 770.38 | 631.59 | 459.82 | 259.51 | |
投资活动现金流入小计 | 796.78 | 657.99 | 483.07 | 259.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,939.01 | 11,273.78 | 7,339.57 | 3,275.95 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,117.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,778.50 | 4,634.50 | 6,904.50 | 7,390.50 | |
投资活动现金流出小计 | 20,717.51 | 15,908.28 | 14,244.07 | 15,783.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,920.73 | -15,250.29 | -13,761.00 | -15,523.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,117.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 800.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 800.00 | -- | 5,117.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.49 | 1,479.20 | 1,473.35 | 376.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.85 | 10.55 | 8.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,490.49 | 2,495.05 | 1,483.89 | 385.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,309.51 | -1,695.05 | -1,483.89 | 4,731.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,956.77 | -14,428.70 | -14,000.30 | -10,927.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,064.49 | 31,064.49 | 31,064.49 | 31,064.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,107.72 | 16,635.79 | 17,064.19 | 20,136.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,078.13 | -- | 1,816.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26.88 | -- | 7.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,592.42 | -- | 776.66 | -- | |
无形资产摊销 | 45.22 | -- | 22.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -0.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.70 | -- | 0.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -596.57 | -- | -305.35 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -65.57 | -- | -82.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -288.01 | -- | -141.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -799.90 | -- | -424.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -326.79 | -- | -385.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9.74 | -- | -39.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,654.45 | -- | 1,244.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,107.72 | -- | 17,064.19 | -- | |
现金的期初余额 | 31,064.49 | -- | 31,064.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,956.77 | -- | -14,000.30 | -- |
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