报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,968.99 | 74,481.92 | 47,649.26 | 20,097.95 |
收到的税费返还 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.95 | 1,582.14 | 1,154.48 | 516.25 |
经营活动现金流入小计 | 103,298.34 | 76,065.46 | 48,805.13 | 20,614.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,184.28 | 79,264.20 | 49,374.09 | 27,744.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,341.19 | 6,021.09 | 4,032.08 | 2,019.76 |
支付的各项税费 | 3,352.80 | 2,339.75 | 1,599.48 | 637.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.76 | 4,749.66 | 2,849.26 | 1,754.02 |
经营活动现金流出小计 | 109,142.02 | 92,374.69 | 57,854.91 | 32,154.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,843.68 | -16,309.23 | -9,049.78 | -11,540.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,169.61 | 13,105.66 | 7,896.31 | 3,264.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,169.61 | 13,105.66 | 7,896.31 | 3,264.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,169.61 | -13,105.66 | -7,662.54 | -3,264.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,962.19 | 2,972.97 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,353.00 | 25,953.00 | 10,953.00 | 6,003.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 750.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,515.19 | 29,675.97 | 10,953.00 | 6,003.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,403.00 | 10,003.00 | 1,503.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,414.79 | 2,038.46 | 1,644.31 | 271.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 10.78 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,837.79 | 12,052.24 | 3,147.31 | 271.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,677.40 | 17,623.73 | 7,805.69 | 5,731.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.44 | 5.78 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,367.33 | -11,785.38 | -9,140.40 | -9,073.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,523.63 | 33,523.63 | 33,523.63 | 34,053.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,156.30 | 21,738.25 | 24,383.23 | 24,980.04 |
附注 |
净利润 | 5,282.61 | -- | 2,340.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 730.06 | -- | 491.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.75 | -- | 703.96 | -- |
无形资产摊销 | 86.75 | -- | 37.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,262.20 | -- | 602.24 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -81.94 | -- | 106.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,198.11 | -- | -5,590.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,396.97 | -- | -16,671.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,473.86 | -- | 8,931.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 456.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,843.68 | -- | -9,049.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,156.30 | -- | 24,383.23 | -- |
现金的期初余额 | 33,523.63 | -- | 33,523.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,367.33 | -- | -9,140.40 | -- |