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圣阳股份(002580) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,627.85 | 88,832.21 | 57,557.42 | 23,829.26 | |
收到的税费返还 | 58.31 | 36.96 | 36.96 | 11.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.94 | 2,171.76 | 1,278.63 | 896.83 | |
经营活动现金流入小计 | 123,155.09 | 91,040.94 | 58,873.02 | 24,737.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,262.42 | 72,578.09 | 49,506.64 | 26,575.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,563.08 | 8,655.93 | 5,840.69 | 2,972.23 | |
支付的各项税费 | 7,922.40 | 5,587.02 | 3,454.56 | 1,672.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,366.69 | 9,249.41 | 6,828.56 | 2,429.13 | |
经营活动现金流出小计 | 119,114.59 | 96,070.45 | 65,630.45 | 33,649.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,040.50 | -5,029.52 | -6,757.43 | -8,911.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,003.50 | 1,003.50 | 1,003.50 | 3.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,758.29 | 2,527.13 | 1,663.92 | 641.69 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,758.29 | 15,527.13 | 14,663.92 | 1,641.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,754.79 | -14,523.63 | -13,660.42 | -1,638.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,031.42 | 24,662.78 | 24,662.78 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 8,004.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,379.00 | -- | -- | 24,662.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 44,410.42 | 32,666.78 | 24,662.78 | 24,662.78 | |
偿还债务支付的现金 | 22,691.28 | 17,132.69 | 3,907.43 | 2,682.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,088.23 | 2,746.28 | 2,323.13 | 602.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.67 | 886.67 | 860.67 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,712.18 | 20,765.64 | 7,091.22 | 3,284.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,698.24 | 11,901.14 | 17,571.55 | 21,378.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.76 | 227.51 | 86.29 | 7.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,239.71 | -7,424.49 | -2,760.01 | 10,835.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,740.11 | 18,740.11 | 18,740.11 | 18,740.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,979.83 | 11,315.63 | 15,980.10 | 29,575.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,290.32 | -- | 1,861.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,883.64 | -- | 858.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,142.12 | -- | 2,061.92 | -- | |
无形资产摊销 | 251.11 | -- | 124.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.11 | -- | -5.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 880.40 | -- | 262.93 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,601.29 | -- | 1,143.32 | -- | |
投资损失 | -549.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -831.25 | -- | -427.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,590.90 | -- | -2,459.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,517.90 | -- | -11,073.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,758.77 | -- | 697.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -457.21 | -- | 198.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,040.50 | -- | -6,757.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,979.83 | -- | 15,980.10 | -- | |
现金的期初余额 | 18,740.11 | -- | 18,740.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,239.71 | -- | -2,760.01 | -- |
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