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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,275.76 | 68,721.90 | 42,775.02 | 24,065.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.32 | 13,667.19 | 1,870.67 | 816.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,242.09 | 82,389.10 | 44,645.68 | 24,881.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,903.10 | 17,561.51 | 13,384.14 | 10,281.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,516.69 | 10,874.70 | 7,134.39 | 3,905.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,827.08 | 3,344.11 | 2,563.53 | 1,488.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,953.93 | 11,036.10 | 7,220.56 | 3,292.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,200.79 | 42,816.42 | 30,302.62 | 18,968.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,041.29 | 39,572.67 | 14,343.06 | 5,912.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.55 | 3.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,793.69 | 4,890.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,960.00 | 525.00 | 225.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,948.82 | 5,508.86 | 314.98 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,380.15 | 22,859.88 | 17,869.92 | 13,641.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,410.20 | 2,410.00 | 2,410.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,790.35 | 25,269.88 | 20,279.92 | 13,641.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,841.53 | -19,761.02 | -19,964.94 | -13,626.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,929.45 | 29,630.45 | 29,600.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,754.80 | 2,557.53 | 2,310.51 | 456.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,684.25 | 32,225.99 | 31,910.51 | 16,456.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,684.25 | -4,725.99 | -4,410.51 | 11,043.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,484.49 | 15,085.67 | -10,032.39 | 3,328.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,516.21 | 41,516.21 | 41,516.21 | 41,516.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,031.72 | 56,601.88 | 31,483.82 | 44,845.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,202.78 | -- | 4,298.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.47 | -- | 97.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.76 | -- | 1,455.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.92 | -- | 83.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,128.87 | -- | 506.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,278.80 | -- | 552.09 | -- | |
| 投资损失 | -4,266.06 | -- | -89.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.17 | -- | 171.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,343.15 | -- | 15,589.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,839.25 | -- | -1,753.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,208.53 | -- | -6,534.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 382.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,041.29 | -- | 14,343.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,031.72 | -- | 31,483.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,516.21 | -- | 41,516.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,484.49 | -- | -10,032.39 | -- | |
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