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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,268.64 | 97,523.87 | 62,779.44 | 39,822.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,584.85 | 1,575.46 | 708.58 | 30.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,317.03 | 6,745.93 | 4,387.00 | 6,069.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,170.51 | 105,845.26 | 67,875.02 | 45,923.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,927.16 | 86,725.04 | 40,123.68 | 24,713.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,698.92 | 16,581.52 | 11,060.98 | 6,355.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,327.61 | 4,183.82 | 2,709.72 | 1,668.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,097.81 | 16,654.05 | 10,971.77 | 11,655.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,051.50 | 124,144.42 | 64,866.15 | 44,393.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,880.99 | -18,299.16 | 3,008.87 | 1,529.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,808.27 | 57,451.96 | 43,197.78 | 18,924.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,118.84 | 5,280.78 | 5,503.84 | 1,624.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.84 | 108.70 | 90.14 | 64.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,489.23 | 692.00 | 682.34 | 2,039.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,570.17 | 63,533.44 | 49,474.10 | 22,652.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,997.47 | 8,874.24 | 7,685.13 | 1,695.52 | |
| 投资所支付的现金 | 150,499.33 | 69,451.54 | 50,743.43 | 19,808.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,442.74 | 798.40 | 250.00 | 4,936.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,939.54 | 79,124.18 | 58,678.56 | 26,440.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,369.36 | -15,590.74 | -9,204.46 | -3,788.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,257.44 | 150.00 | 2,277.66 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,325.10 | 40,217.66 | 12,345.33 | 5,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,682.40 | 21,500.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,116.03 | 5,548.74 | 5,164.00 | 340.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.04 | 40.83 | 40.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,198.35 | 2,533.39 | 1,851.56 | 713.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,996.77 | 29,582.13 | 18,515.56 | 6,053.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,671.67 | 10,635.53 | -6,170.24 | -803.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,922.03 | -23,254.36 | -12,365.83 | -3,062.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,192.38 | 53,192.38 | 53,192.38 | 53,192.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,270.35 | 29,938.01 | 40,826.55 | 50,130.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,315.54 | -- | 27.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,949.10 | -- | 93.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,160.33 | -- | 5,432.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.76 | -- | 219.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,033.73 | -- | 1,069.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -28.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.83 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.42 | -- | -2,752.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,325.08 | -- | -1,844.11 | -- | |
| 投资损失 | -168.30 | -- | -67.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,180.79 | -- | -519.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -372.09 | -- | 661.64 | -- | |
| 存货的减少 | -9,706.35 | -- | 11,064.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,631.31 | -- | -143.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,165.05 | -- | -11,830.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,880.99 | -- | 3,008.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,270.35 | -- | 40,826.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,192.38 | -- | 53,192.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,922.03 | -- | -12,365.83 | -- | |
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