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| 好想你(002582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,448.78 | 85,645.42 | 58,524.29 | 35,815.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,189.99 | 3,703.29 | 2,489.19 | 3,845.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,638.77 | 89,348.71 | 61,013.48 | 39,660.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,777.70 | 14,829.30 | 9,151.36 | 6,481.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,420.52 | 19,011.57 | 13,009.60 | 7,324.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,306.35 | 6,200.76 | 4,411.19 | 2,696.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,303.28 | 18,709.93 | 16,551.53 | 7,724.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,807.85 | 58,751.56 | 43,123.69 | 24,228.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,830.92 | 30,597.15 | 17,889.79 | 15,432.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,136.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,431.80 | 2,062.13 | 177.13 | 15.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | 5.91 | 5.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,572.44 | 2,572.60 | 1,472.60 | 96.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,147.91 | 4,640.64 | 1,655.64 | 111.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,405.47 | 17,947.82 | 13,905.28 | 8,751.82 | |
| 投资所支付的现金 | 8,836.00 | 8,709.50 | 9.50 | 9.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,241.47 | 26,657.32 | 13,914.78 | 8,761.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,093.55 | -22,016.68 | -12,259.14 | -8,650.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,327.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,126.89 | 38,327.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,030.45 | 10,030.45 | 10,030.45 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,083.64 | 5,873.60 | 4,334.70 | 59.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 115.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,114.09 | 16,019.05 | 14,370.16 | 10,059.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,012.80 | 22,307.95 | -4,370.16 | -10,059.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,249.84 | 30,888.41 | 1,260.49 | -3,277.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,491.53 | 17,491.53 | 17,491.53 | 17,491.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,241.69 | 48,379.94 | 18,752.02 | 14,214.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -323.31 | -- | 3,537.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.22 | -- | -23.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,959.04 | -- | 2,217.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.81 | -- | 165.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,468.32 | -- | 908.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.69 | -- | 6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,239.49 | -- | 1,298.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,444.90 | -- | -1,444.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.90 | -- | 32.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,925.59 | -- | 24,765.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,559.87 | -- | -10,319.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -705.35 | -- | -3,254.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,830.92 | -- | 17,889.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,241.69 | -- | 18,752.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,491.53 | -- | 17,491.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,249.84 | -- | 1,260.49 | -- | |
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