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| 荣联科技(002642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,175.22 | 352,676.46 | 231,834.49 | 144,988.82 | 67,565.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,988.81 | 4,021.35 | 4,573.87 | 2,313.17 | 1,219.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,164.02 | 356,697.80 | 236,408.43 | 147,301.98 | 68,785.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,188.06 | 288,995.30 | 205,080.65 | 148,018.16 | 73,280.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,808.25 | 28,632.72 | 22,100.00 | 15,719.13 | 7,899.85 |
| 支付的各项税费 | 1,425.02 | 6,910.15 | 5,830.94 | 3,699.63 | 1,976.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,722.51 | 12,185.57 | 11,717.07 | 6,989.24 | 4,390.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,143.84 | 336,723.74 | 244,728.66 | 174,426.16 | 87,546.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,979.82 | 19,974.06 | -8,320.23 | -27,124.18 | -18,761.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,451.24 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 5.85 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,312.50 | 1,540.67 | 1,537.98 | 222.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 3,769.60 | 1,640.83 | 1,638.07 | 222.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.58 | 275.96 | 134.68 | 42.60 | 37.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,496.20 | 1,412.50 | 1,412.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 41.58 | 1,772.16 | 1,547.19 | 1,455.11 | 37.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.33 | 1,997.44 | 93.64 | 182.96 | 185.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 37,830.00 | 33,830.00 | 30,830.00 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | 37,830.00 | 33,830.00 | 30,830.00 | 12,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,700.00 | 46,275.00 | 36,110.00 | 31,110.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.72 | 1,816.55 | 1,100.31 | 770.79 | 315.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.03 | 2,187.72 | 1,636.28 | 1,473.76 | 176.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,050.75 | 50,279.27 | 38,846.59 | 33,354.54 | 9,491.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,350.75 | -12,449.27 | -5,016.59 | -2,524.54 | 2,708.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | 27.58 | 77.61 | 109.62 | -46.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,370.22 | 9,549.81 | -13,165.58 | -29,356.13 | -15,914.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,718.91 | 53,169.10 | 53,169.10 | 53,169.10 | 53,169.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,348.69 | 62,718.91 | 40,003.52 | 23,812.96 | 37,254.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,313.69 | -- | 539.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,743.40 | -- | -773.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,048.20 | -- | 643.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 738.12 | -- | 310.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.39 | -- | 50.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.48 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.81 | -- | -0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 101.89 | -- | -0.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,460.69 | -- | 834.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 212.95 | -- | 86.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,562.51 | -- | 105.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 50.18 | -- | -21.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,537.30 | -- | -5,946.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 60,106.32 | -- | -7,097.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,421.90 | -- | -16,306.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,974.06 | -- | -27,124.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,718.91 | -- | 23,812.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,169.10 | -- | 53,169.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,549.81 | -- | -29,356.13 | -- |
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