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| 博实股份(002698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,386.24 | 61,056.43 | 36,989.19 | 20,584.54 | |
| 收到的税费返还 | 3,107.00 | 1,910.33 | 1,096.97 | 512.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,981.93 | 2,161.47 | 455.33 | 306.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,475.17 | 65,128.22 | 38,541.49 | 21,402.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,553.80 | 29,429.17 | 17,392.06 | 8,205.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,759.67 | 14,084.82 | 9,592.35 | 5,606.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,555.90 | 5,943.20 | 3,910.15 | 2,726.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,506.04 | 9,762.90 | 7,253.66 | 2,193.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,375.41 | 59,220.09 | 38,148.21 | 18,732.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,099.76 | 5,908.14 | 393.27 | 2,670.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,388.64 | 152,329.00 | 114,673.00 | 46,910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,299.96 | 1,580.83 | 1,327.10 | 269.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.07 | 10.21 | 7.86 | 6.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,699.67 | 154,042.07 | 116,007.96 | 47,185.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,733.19 | 3,315.40 | 787.60 | 381.33 | |
| 投资所支付的现金 | 192,713.00 | 146,029.00 | 107,231.00 | 49,190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,326.30 | 6,326.30 | 6,326.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,772.49 | 155,670.70 | 114,344.90 | 49,571.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,072.82 | -1,628.63 | 1,663.05 | -2,385.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,624.17 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,344.17 | 7,420.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28.45 | 6.38 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,875.88 | 4,837.24 | 4,803.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.64 | 2,750.32 | 2,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,954.97 | 7,593.94 | 7,553.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,389.20 | -173.94 | -303.53 | 7,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.68 | -4.14 | 1.00 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,464.82 | 4,101.43 | 1,753.80 | 7,535.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,186.31 | 1,436.85 | 1,186.31 | 1,438.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,651.13 | 5,538.28 | 2,940.11 | 8,973.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,190.47 | -- | 4,041.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,458.51 | -- | 1,909.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,226.38 | -- | 1,064.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.25 | -- | 176.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.49 | -- | 23.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.45 | -- | -5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -230.70 | -- | -32.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.07 | -- | 87.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,709.14 | -- | -1,421.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.86 | -- | -351.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.97 | -- | 23.10 | -- | |
| 存货的减少 | -13,211.17 | -- | -5,457.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,123.83 | -- | -4,506.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,444.37 | -- | 4,740.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.43 | -- | 100.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,099.76 | -- | 393.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,651.13 | -- | 2,940.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,186.31 | -- | 1,186.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,464.82 | -- | 1,753.80 | -- | |
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