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| 博实股份(002698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,658.03 | 102,101.11 | 66,512.70 | 27,322.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,774.92 | 3,362.49 | 1,986.53 | 15.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.28 | 1,386.40 | 1,287.53 | 897.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,080.23 | 106,850.00 | 69,786.76 | 28,235.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,042.18 | 59,561.34 | 37,036.02 | 17,723.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,606.24 | 21,065.68 | 14,632.08 | 8,905.88 | |
| 支付的各项税费 | 20,070.92 | 14,165.94 | 10,593.39 | 5,608.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,660.24 | 7,916.80 | 4,815.73 | 3,114.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,379.58 | 102,709.76 | 67,077.21 | 35,352.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,700.65 | 4,140.24 | 2,709.55 | -7,116.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,452.52 | 206,633.44 | 147,675.00 | 57,120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,449.44 | 1,890.51 | 1,347.65 | 470.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.85 | 33.33 | 25.02 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 271.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,208.37 | 208,557.28 | 149,047.67 | 57,596.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,655.87 | 2,295.24 | 1,126.25 | 273.47 | |
| 投资所支付的现金 | 284,004.00 | 193,014.00 | 115,094.00 | 49,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,710.84 | 195,360.21 | 116,271.22 | 50,213.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,497.53 | 13,197.07 | 32,776.45 | 7,383.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,356.72 | 1,630.75 | 1,620.22 | 910.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,815.06 | 18,649.10 | 18,486.30 | 39.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 1.24 | 0.82 | 0.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,173.44 | 20,281.10 | 20,107.33 | 950.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,173.44 | -18,781.10 | -18,607.33 | -50.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.68 | 99.12 | 182.97 | 5.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,976.94 | -1,344.66 | 17,061.63 | 220.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,323.40 | 14,323.40 | 14,323.40 | 14,372.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,346.46 | 12,978.73 | 31,385.03 | 14,593.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,984.10 | -- | 26,825.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,114.62 | -- | 1,325.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,490.24 | -- | 1,211.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.22 | -- | 239.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.85 | -- | 1.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.77 | -- | 35.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.16 | -- | 14.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.17 | -- | 143.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438.62 | -- | 103.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,467.65 | -- | -826.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.67 | -- | 49.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.52 | -- | 30.87 | -- | |
| 存货的减少 | -9,694.02 | -- | 1,661.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,816.60 | -- | -11,565.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,645.64 | -- | -16,722.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 359.67 | -- | 181.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,700.65 | -- | 2,709.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,346.46 | -- | 31,385.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,323.40 | -- | 14,323.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,976.94 | -- | 17,061.63 | -- | |
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