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| 汇洁股份(002763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,421.31 | 172,447.12 | 116,208.20 | 55,626.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.91 | 7,688.77 | 3,445.02 | 1,845.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,144.22 | 180,135.89 | 119,653.22 | 57,471.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,707.77 | 21,743.78 | 11,752.35 | 6,091.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,207.46 | 51,655.64 | 36,000.75 | 17,735.97 | |
| 支付的各项税费 | 39,045.27 | 29,451.75 | 19,162.04 | 7,453.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,950.61 | 34,556.69 | 21,800.03 | 11,475.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,911.11 | 137,407.87 | 88,715.17 | 42,755.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,233.11 | 42,728.02 | 30,938.05 | 14,715.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.41 | 46.09 | 36.40 | 16.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.75 | -- | 6.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,180.41 | 46.09 | 43.15 | 16.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,689.17 | 3,371.30 | 1,743.01 | 1,166.56 | |
| 投资所支付的现金 | 36,014.87 | 14.92 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,706.32 | 3,386.22 | 1,743.01 | 1,166.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,525.91 | -3,340.12 | -1,699.87 | -1,150.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,378.70 | 9,378.70 | 9,378.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 738.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,378.70 | 9,378.70 | 9,378.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,628.70 | -9,378.70 | -9,378.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.50 | -20.93 | -15.77 | -8.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,048.01 | 29,988.27 | 19,843.71 | 13,556.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,413.19 | 42,413.19 | 42,413.19 | 42,413.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,461.21 | 72,401.46 | 62,256.90 | 55,969.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,995.67 | -- | 18,435.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,086.54 | -- | 410.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,870.86 | -- | 2,428.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.44 | -- | 165.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.07 | -- | 204.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.55 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.14 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.62 | -- | 11.14 | -- | |
| 投资损失 | -37.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 838.68 | -- | 1,182.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,035.64 | -- | 10,231.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -928.22 | -- | -1,379.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,468.09 | -- | -650.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.88 | -- | -99.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,233.11 | -- | 30,938.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,461.21 | -- | 62,256.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,413.19 | -- | 42,413.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,048.01 | -- | 19,843.71 | -- | |
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