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康弘药业

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康弘药业(002773) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,987.35
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金7,093.68
经营活动现金流入小计160,081.02
购买商品、接受劳务支付的现金13,865.92
支付给职工以及为职工支付的现金25,203.51
支付的各项税费29,872.61
支付的其他与经营活动有关的现金62,955.10
经营活动现金流出小计131,897.14
经营活动产生的现金流量净额28,183.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,420.00
取得投资收益所收到的现金98.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,241.69
投资活动现金流入小计29,785.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,950.67
投资所支付的现金24,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金173.99
投资活动现金流出小计38,064.66
投资活动产生的现金流量净额-8,278.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,000.00
偿还债务支付的现金5,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,965.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金77.00
筹资活动现金流出小计9,542.50
筹资活动产生的现金流量净额-5,542.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额14,362.40
加:期初现金及现金等价物余额34,024.41
六、期末现金及现金等价物余额48,386.81
附注
净利润20,577.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备209.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,456.07
无形资产摊销481.20
长期待摊费用摊销137.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失104.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用367.06
投资损失3,562.10
递延所得税资产减少-713.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,714.45
经营性应收项目的减少-177.40
经营性应付项目的增加893.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额28,183.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额48,386.81
现金的期初余额34,024.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14,362.40
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