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| 康弘药业(002773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,633.34 | 117,607.03 | 68,390.43 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,775.73 | 1,827.53 | 1,098.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 196,409.07 | 119,434.56 | 69,489.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,094.66 | 8,817.19 | 6,008.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,298.37 | 26,459.10 | 17,870.99 | ||
| 支付的各项税费 | 34,834.26 | 22,298.75 | 14,827.75 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,044.20 | 59,188.76 | 38,563.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 167,271.49 | 116,763.80 | 77,270.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,137.58 | 2,670.77 | -7,781.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,561.95 | 147,702.95 | 117,301.50 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.04 | 657.10 | 558.80 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.55 | 8.55 | 3.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,655.47 | 2,552.55 | 1,900.37 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 231,376.01 | 150,921.15 | 119,764.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,026.95 | 6,874.89 | 3,162.60 | ||
| 投资所支付的现金 | 225,410.50 | 176,251.50 | 117,301.50 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.82 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 234,818.27 | 183,126.39 | 120,464.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,442.26 | -32,205.24 | -699.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,430.64 | 5,423.45 | 5,004.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.30 | 53.00 | 50.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,239.94 | 6,176.45 | 5,754.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,739.94 | -5,676.45 | -5,254.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.23 | 10.15 | 8.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,949.15 | -35,200.77 | -13,727.41 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,608.89 | 74,608.89 | 74,608.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,558.04 | 39,408.11 | 60,881.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,646.55 | -- | 8,634.53 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 145.29 | -- | 391.80 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,390.83 | -- | 2,655.71 | ||
| 无形资产摊销 | 1,283.59 | -- | 616.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 286.07 | -- | 139.82 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.74 | -- | 21.12 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -297.60 | -- | -196.60 | ||
| 投资损失 | -1,120.04 | -- | -558.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | 55.75 | -- | 24.32 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,434.81 | -- | -1,516.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,807.35 | -- | -14,339.18 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,813.55 | -- | -3,655.01 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,137.58 | -- | -7,781.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 94,558.04 | -- | 60,881.48 | ||
| 现金的期初余额 | 74,608.89 | -- | 74,608.89 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,949.15 | -- | -13,727.41 | ||
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