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| 康弘药业(002773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,666.96 | 216,049.25 | 140,807.05 | 58,121.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,507.23 | 22,873.66 | 20,665.04 | 14,895.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,174.19 | 238,922.91 | 161,472.09 | 73,016.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,561.32 | 17,633.86 | 12,177.50 | 6,078.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,384.18 | 48,584.41 | 32,898.32 | 17,221.95 | |
| 支付的各项税费 | 49,048.37 | 38,457.70 | 26,500.48 | 13,930.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,494.07 | 83,630.07 | 58,740.00 | 28,789.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,487.94 | 188,306.03 | 130,316.30 | 66,020.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,686.25 | 50,616.88 | 31,155.79 | 6,996.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 342,275.00 | 195,375.00 | 146,875.00 | 46,375.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,060.78 | 1,593.18 | 1,150.65 | 429.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,087.49 | 10,087.49 | 9,992.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,428.45 | 207,056.00 | 158,018.96 | 46,804.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,288.18 | 13,074.06 | 8,147.66 | 3,309.81 | |
| 投资所支付的现金 | 316,275.00 | 228,575.00 | 151,075.00 | 69,475.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283.47 | 283.47 | 193.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,846.65 | 241,932.53 | 159,416.13 | 72,784.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,581.80 | -34,876.53 | -1,397.17 | -25,980.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,075.75 | 10,026.00 | 9,634.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,180.51 | 1,466.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,256.26 | 11,492.59 | 9,634.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,256.26 | -11,492.59 | -9,634.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477.91 | -357.56 | -158.94 | -36.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,533.87 | 3,890.19 | 19,965.10 | -19,021.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,624.40 | 238,624.40 | 238,624.40 | 238,624.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,158.27 | 242,514.58 | 258,589.50 | 219,602.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,419.90 | -- | 23,306.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 549.52 | -- | 503.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,129.78 | -- | 2,595.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,391.86 | -- | 657.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 802.22 | -- | 424.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,868.68 | -- | 0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 389.52 | -- | 156.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,002.96 | -- | -1,150.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,171.20 | -- | -280.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,755.55 | -- | -892.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,590.54 | -- | -16,874.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,964.78 | -- | 22,708.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,297.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,686.25 | -- | 31,155.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,158.27 | -- | 258,589.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,624.40 | -- | 238,624.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,533.87 | -- | 19,965.10 | -- | |
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