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鹭燕医药(002788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,980.69 | 510,655.29 | 334,069.86 | 148,000.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,090.19 | 2,606.22 | 1,927.88 | 1,215.27 | |
经营活动现金流入小计 | 736,070.88 | 513,261.50 | 335,997.74 | 149,215.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,716.03 | 514,426.23 | 329,592.75 | 185,406.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,484.17 | 11,873.45 | 8,307.49 | 4,614.45 | |
支付的各项税费 | 13,295.28 | 9,796.46 | 6,076.98 | 3,197.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,553.47 | 11,262.29 | 7,419.90 | 6,935.25 | |
经营活动现金流出小计 | 736,048.95 | 547,358.43 | 351,397.13 | 200,153.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.93 | -34,096.92 | -15,399.39 | -50,938.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.83 | 7.63 | 2.26 | 2.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -29.93 | -29.93 | -29.93 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -17.11 | -22.30 | -27.67 | 2.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,228.19 | 3,164.53 | 2,008.37 | 1,123.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,228.19 | 3,164.53 | 2,008.37 | 1,123.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,245.30 | -3,186.83 | -2,036.04 | -1,121.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 307,653.24 | 238,291.44 | 173,216.14 | 109,831.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 307,671.24 | 238,309.44 | 173,234.14 | 109,840.44 | |
偿还债务支付的现金 | 304,914.64 | 223,273.87 | 158,924.52 | 84,520.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,520.17 | 7,337.45 | 5,749.44 | 3,761.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.49 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 314,434.81 | 230,611.32 | 164,673.96 | 88,281.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,763.57 | 7,698.12 | 8,560.18 | 21,559.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.61 | 23.11 | 8.03 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,945.33 | -29,562.52 | -8,867.21 | -30,500.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,570.74 | 56,570.74 | 56,570.74 | 56,570.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,625.41 | 27,008.23 | 47,703.53 | 26,070.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,520.58 | 7,768.57 | 5,468.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 354.06 | 364.57 | 210.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.11 | 1,390.09 | 929.02 | -- | |
无形资产摊销 | 180.38 | 134.41 | 89.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 360.56 | 260.21 | 171.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -0.74 | 0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,894.25 | 6,064.06 | 4,098.33 | -- | |
投资损失 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -332.79 | -402.01 | -240.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,669.31 | -4,979.13 | 2,746.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,607.15 | -41,435.38 | -22,585.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,433.64 | -3,299.38 | -6,325.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21.93 | -34,096.92 | -15,399.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,625.41 | 27,008.23 | 47,703.53 | -- | |
现金的期初余额 | 56,570.74 | 56,570.74 | 56,570.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,945.33 | -29,562.52 | -8,867.21 | -- |
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