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| 鹭燕医药(002788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,110.97 | 636,251.04 | 384,218.59 | 204,899.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,449.97 | 12,402.74 | 11,522.23 | 1,472.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 944,560.94 | 648,653.78 | 395,740.82 | 206,371.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,126.95 | 690,594.35 | 439,473.24 | 209,243.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,285.40 | 14,890.07 | 9,581.17 | 5,371.88 | |
| 支付的各项税费 | 14,963.91 | 10,604.54 | 6,788.98 | 2,977.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,901.06 | 15,551.88 | 8,885.63 | 4,806.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 989,277.32 | 731,640.84 | 464,729.03 | 222,399.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,716.38 | -82,987.06 | -68,988.22 | -16,027.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.59 | 28.35 | 26.93 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.59 | 28.35 | 26.93 | 1.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,423.41 | 5,629.02 | 4,124.49 | 2,028.17 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 5.00 | 2,240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,350.40 | 23,103.67 | 10,079.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,823.81 | 28,737.70 | 16,443.83 | 2,028.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,552.22 | -28,709.35 | -16,416.90 | -2,027.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,028.62 | 211,556.17 | 153,487.36 | 72,082.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,554.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,803.02 | 211,656.17 | 153,587.36 | 72,182.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,227.13 | 94,548.54 | 65,439.80 | 51,035.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,899.51 | 7,424.78 | 5,209.09 | 1,086.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,601.10 | -- | -- | 9.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,727.74 | 101,973.32 | 70,648.88 | 52,132.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,075.28 | 109,682.85 | 82,938.47 | 20,050.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.46 | -51.54 | -28.27 | -4.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,750.22 | -2,065.10 | -2,494.92 | 1,991.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,982.86 | 40,982.86 | 40,982.86 | 40,982.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,733.08 | 38,917.75 | 38,487.94 | 42,973.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,500.61 | -- | 6,795.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 897.96 | -- | 546.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,363.94 | -- | 1,060.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.66 | -- | 93.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 734.55 | -- | 292.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.15 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,496.43 | -- | 2,622.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.55 | -- | -373.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,442.07 | -- | -32,044.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,823.89 | -- | -57,728.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,631.21 | -- | 9,745.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,716.38 | -- | -68,988.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,733.08 | -- | 38,487.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,982.86 | -- | 40,982.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,750.22 | -- | -2,494.92 | -- | |
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