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| 环球印务(002799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,314.34 | 87,510.97 | 47,922.03 | 23,265.73 | |
| 收到的税费返还 | 16.05 | 62.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.25 | 1,228.46 | 334.87 | 55.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,944.64 | 88,802.33 | 48,256.90 | 23,321.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,153.80 | 69,228.80 | 42,718.30 | 17,628.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,631.03 | 6,949.41 | 4,587.35 | 3,035.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,918.84 | 3,205.29 | 2,000.51 | 914.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,249.62 | 1,783.85 | 587.49 | 306.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,953.30 | 81,167.35 | 49,893.65 | 21,885.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,991.34 | 7,634.98 | -1,636.76 | 1,436.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,265.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.67 | 144.04 | 141.60 | 141.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.16 | 38.34 | 25.31 | 25.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,421.83 | 182.37 | 166.92 | 166.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.27 | 1,750.76 | 784.61 | 493.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,795.00 | 3,852.00 | 5,355.47 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,867.32 | 7,153.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,769.60 | 12,756.42 | 6,140.08 | 1,993.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,347.76 | -12,574.05 | -5,973.16 | -1,826.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,503.65 | 13,716.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,560.00 | 2,560.00 | 960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,503.65 | 16,276.00 | 7,560.00 | 960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,921.70 | 1,699.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,875.99 | 1,606.02 | 617.61 | 87.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 508.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,280.00 | 5,370.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,077.69 | 8,675.02 | 2,136.61 | 1,606.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,425.95 | 7,600.98 | 5,423.39 | -646.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,069.53 | 2,661.91 | -2,186.53 | -1,036.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,826.24 | 14,826.24 | 14,826.24 | 14,826.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,895.76 | 17,488.15 | 12,639.71 | 13,789.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,501.85 | -- | 3,505.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,224.22 | -- | 400.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,323.85 | -- | 1,120.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.15 | -- | 87.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.81 | -- | 109.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.22 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,400.86 | -- | 473.96 | -- | |
| 投资损失 | -631.40 | -- | -393.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.79 | -- | -35.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 902.19 | -- | 1,080.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,447.91 | -- | -6,999.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,235.99 | -- | -985.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,991.34 | -- | -1,636.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,895.76 | -- | 12,639.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,826.24 | -- | 14,826.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,069.53 | -- | -2,186.53 | -- | |
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