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| 高斯贝尔(002848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,280.74 | 46,723.06 | |||
| 收到的税费返还 | 5,628.64 | 2,264.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.28 | 1,516.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 99,565.67 | 50,503.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,787.90 | 33,492.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,727.73 | 5,953.21 | |||
| 支付的各项税费 | 3,582.59 | 2,174.44 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,532.46 | 4,718.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 93,630.68 | 46,338.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,934.99 | 4,165.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.95 | 100.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,845.00 | 1,545.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,955.95 | 1,645.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,808.96 | 1,499.52 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,530.00 | 1,530.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,338.96 | 3,029.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,383.02 | -1,384.52 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 3,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.32 | 356.57 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,430.32 | 3,456.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,430.32 | 543.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.48 | -0.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,113.18 | 3,323.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,654.81 | 8,654.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,767.99 | 11,978.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,134.32 | 2,632.18 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 974.42 | 610.48 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.13 | 718.11 | |||
| 无形资产摊销 | 47.79 | 22.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.05 | -5.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.66 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 743.24 | 357.11 | |||
| 投资损失 | -11.07 | 2.75 | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.16 | -58.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 167.64 | -1,218.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,149.02 | -1,964.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 702.08 | 3,069.13 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,934.99 | 4,165.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,767.99 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,654.81 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,113.18 | -- | |||
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