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| 高斯贝尔(002848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,778.61 | 26,867.28 | 17,844.18 | 10,643.39 | 6,223.67 |
| 收到的税费返还 | 18.96 | 755.43 | 746.89 | 651.48 | 517.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.05 | 2,125.53 | 1,074.89 | 823.46 | 252.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,177.61 | 29,748.24 | 19,665.96 | 12,118.34 | 6,993.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,657.90 | 16,211.56 | 8,704.49 | 6,701.78 | 3,595.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,823.12 | 8,210.28 | 5,767.36 | 3,792.09 | 1,719.83 |
| 支付的各项税费 | 106.13 | 599.95 | 656.81 | 499.83 | 353.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,619.90 | 3,837.45 | 4,326.54 | 2,020.69 | 831.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,207.05 | 28,859.24 | 19,455.20 | 13,014.39 | 6,499.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,029.44 | 889.00 | 210.76 | -896.05 | 493.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 192.00 | 130.15 | 72.65 | 71.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,030.00 | 4,030.00 | 4,030.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,222.00 | 4,160.15 | 4,102.65 | 71.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.33 | 462.49 | 33.13 | 27.51 | 10.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76.33 | 462.49 | 33.13 | 27.51 | 10.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.33 | 3,759.51 | 4,127.02 | 4,075.14 | 61.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,350.00 | 1,102.06 | 1,180.50 | 240.00 | 60.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,574.14 | 3,570.00 | 3,550.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350.00 | 5,676.20 | 4,750.50 | 3,790.00 | 3,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,326.03 | 3,124.66 | 8,255.18 | 6,933.20 | 3,445.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.69 | 329.05 | 113.28 | 106.43 | 38.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.38 | 5,567.56 | 110.47 | 110.47 | 38.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.10 | 9,021.27 | 8,478.94 | 7,150.10 | 3,522.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,999.90 | -3,345.07 | -3,728.44 | -3,360.10 | -462.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -143.45 | -9.69 | -9.76 | -10.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104.72 | 1,159.99 | 599.66 | -190.77 | 81.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,516.65 | 356.59 | 356.59 | 356.59 | 356.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411.93 | 1,516.58 | 956.24 | 165.82 | 438.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,346.15 | -- | -1,320.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,569.77 | -- | 492.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,686.03 | -- | 615.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.92 | -- | 134.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.91 | -- | 7.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.30 | -- | -21.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.61 | -- | 2.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,467.86 | -- | -431.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.71 | -- | -7.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 1.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,958.84 | -- | 5,382.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,295.27 | -- | -2,124.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,633.51 | -- | -3,829.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 276.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 889.00 | -- | -896.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,516.58 | -- | 165.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 356.59 | -- | 356.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,159.99 | -- | -190.77 | -- |
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