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高斯贝尔(002848) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,834.85 | 5,778.61 | 26,867.28 | 17,844.18 | 10,643.39 |
收到的税费返还 | 85.96 | 18.96 | 755.43 | 746.89 | 651.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.20 | 380.05 | 2,125.53 | 1,074.89 | 823.46 |
经营活动现金流入小计 | 11,246.00 | 6,177.61 | 29,748.24 | 19,665.96 | 12,118.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,127.64 | 4,657.90 | 16,211.56 | 8,704.49 | 6,701.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,505.03 | 1,823.12 | 8,210.28 | 5,767.36 | 3,792.09 |
支付的各项税费 | 232.08 | 106.13 | 599.95 | 656.81 | 499.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.31 | 1,619.90 | 3,837.45 | 4,326.54 | 2,020.69 |
经营活动现金流出小计 | 14,533.06 | 8,207.05 | 28,859.24 | 19,455.20 | 13,014.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,287.05 | -2,029.44 | 889.00 | 210.76 | -896.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | -- | 192.00 | 130.15 | 72.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | 4,030.00 | 4,030.00 | 4,030.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.04 | -- | 4,222.00 | 4,160.15 | 4,102.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.06 | 76.33 | 462.49 | 33.13 | 27.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 213.06 | 76.33 | 462.49 | 33.13 | 27.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212.01 | -76.33 | 3,759.51 | 4,127.02 | 4,075.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,161.38 | 3,350.00 | 1,102.06 | 1,180.50 | 240.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,204.12 | -- | 4,574.14 | 3,570.00 | 3,550.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,365.51 | 3,350.00 | 5,676.20 | 4,750.50 | 3,790.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,033.86 | 1,326.03 | 3,124.66 | 8,255.18 | 6,933.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.73 | 5.69 | 329.05 | 113.28 | 106.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.75 | 18.38 | 5,567.56 | 110.47 | 110.47 |
筹资活动现金流出小计 | 6,234.34 | 1,350.10 | 9,021.27 | 8,478.94 | 7,150.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,131.17 | 1,999.90 | -3,345.07 | -3,728.44 | -3,360.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.54 | 1.15 | -143.45 | -9.69 | -9.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,365.36 | -104.72 | 1,159.99 | 599.66 | -190.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,516.58 | 1,516.65 | 356.59 | 356.59 | 356.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151.22 | 1,411.93 | 1,516.58 | 956.24 | 165.82 |
附注 | |||||
净利润 | -3,426.82 | -- | -8,346.15 | -- | -1,320.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 275.00 | -- | 2,569.77 | -- | 492.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 815.09 | -- | 1,686.03 | -- | 615.74 |
无形资产摊销 | 117.32 | -- | 265.92 | -- | 134.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.91 | -- | 7.75 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.25 | -- | 5.30 | -- | -21.90 |
固定资产报废损失 | 5.46 | -- | -15.61 | -- | 2.71 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 68.08 | -- | 1,467.86 | -- | -431.14 |
投资损失 | -- | -- | -4.21 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.93 | -- | 0.71 | -- | -7.74 |
递延所得税负债增加 | 0.08 | -- | 0.25 | -- | 1.20 |
存货的减少 | 1,076.18 | -- | 8,958.84 | -- | 5,382.53 |
经营性应收项目的减少 | 971.08 | -- | -2,295.27 | -- | -2,124.49 |
经营性应付项目的增加 | -3,669.35 | -- | -3,633.51 | -- | -3,829.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 400.19 | -- | -- | -- | 276.63 |
经营活动产生现金流量净额 | -3,287.05 | -- | 889.00 | -- | -896.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 151.22 | -- | 1,516.58 | -- | 165.82 |
现金的期初余额 | 1,516.58 | -- | 356.59 | -- | 356.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,365.36 | -- | 1,159.99 | -- | -190.77 |
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